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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 317 876.00 | 777 329.00 | 540 547.00 | 1 317 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 867 426.00 | 8 428 608.00 | 5 438 818.00 | 13 867 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364 636.00 | | 364 636.00 | 364 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 549 938.00 | 9 205 937.00 | 6 344 001.00 | 15 549 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 260.00 | | 461 260.00 | 461 260.00 |
BZ Autres créances | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CF Disponibilités | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 930.00 | | 484 930.00 | 484 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 034 868.00 | 9 205 937.00 | 6 828 931.00 | 16 034 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 062 493.00 | | | -7 062 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 135.00 | | | 1 048 135.00 |
DK Provisions réglementées | 4 321 704.00 | | | 4 321 704.00 |
DL TOTAL (I) | -92 654.00 | | | -92 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 379 800.00 | | | 379 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 800.00 | | | 379 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 964 643.00 | | | 5 964 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 676.00 | | | 517 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 373.00 | | | 54 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 541 785.00 | | | 6 541 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 828 931.00 | | | 6 828 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 783.00 | | | 1 566 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 924 587.00 | | 1 924 587.00 | 1 924 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 587.00 | | 1 924 587.00 | 1 924 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93.00 | | | 93.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 889 424.00 | | | 889 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889 424.00 | | | 889 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 889 424.00 | | | 889 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 920.00 | | | 2 815 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 785.00 | | | 1 767 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 135.00 | | | 1 048 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 189 363.00 | 1 016 574.00 | | 8 189 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 189 363.00 | 1 016 574.00 | | 8 189 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 676.00 | 517 676.00 | | 517 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364 636.00 | | 364 636.00 | 364 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 964 643.00 | 989 641.00 | 4 365 736.00 | 5 964 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 543.00 | 482 543.00 | | 482 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 179.00 | 482 543.00 | 364 636.00 | 847 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 541 785.00 | 1 566 783.00 | 4 365 736.00 | 6 541 785.00 |