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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 035.00 | 110 484.00 | 23 551.00 | 134 035.00 |
040 Immobilisations financières | 573 760.00 | | 573 760.00 | 573 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 711 733.00 | 114 422.00 | 597 311.00 | 711 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
072 Créances – Autres | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
084 Disponibilités | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
110 Total général Actif | 735 813.00 | 114 422.00 | 621 390.00 | 735 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 165 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 185.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 471 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 753.00 | 250 166.00 | | 184 753.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 91.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 754.00 | 250 257.00 | | 184 754.00 |
242 Autres charges externes. | 25 075.00 | 95 900.00 | | 25 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 272.00 | | | 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 665.00 | 1 143.00 | | 2 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 811.00 | 33 337.00 | | 32 811.00 |
252 Charges sociales | 23 979.00 | 23 654.00 | | 23 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 226.00 | 12 170.00 | | 10 226.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 90.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 759.00 | 166 294.00 | | 94 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 995.00 | 83 963.00 | | 89 995.00 |
290 Produits exceptionnels | 251.00 | | | 251.00 |
294 Charges financières | 2 895.00 | 4 212.00 | | 2 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 648.00 | 19 191.00 | | 19 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 703.00 | 60 515.00 | | 67 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 716 951.00 | | | 716 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 234.00 | | | 34 234.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 388.00 | | | 3 388.00 |