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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 146.00 | 5 047.00 | 1 099.00 | 6 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 534.00 | 14 670.00 | 3 864.00 | 18 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 535 831.00 | 48 927.00 | 5 486 904.00 | 5 535 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
BZ Autres créances | 571 334.00 | | 571 334.00 | 571 334.00 |
CF Disponibilités | 9 615 865.00 | | 9 615 865.00 | 9 615 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 908.00 | | 46 908.00 | 46 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 261 019.00 | | 10 261 019.00 | 10 261 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 796 850.00 | 48 927.00 | 15 747 923.00 | 15 796 850.00 |
CU Autres participations | 5 481 671.00 | | 5 481 671.00 | 5 481 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 900.00 | 165 900.00 | | 165 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 590.00 | 15 570.00 | | 16 590.00 |
DG Autres réserves | 375 383.00 | 289 666.00 | | 375 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 488 849.00 | 86 737.00 | | 9 488 849.00 |
DL TOTAL (I) | 10 046 721.00 | 557 873.00 | | 10 046 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 318.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 351.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 125.00 | 12 891.00 | | 33 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 596.00 | 16 817.00 | | 402 596.00 |
EA Autres dettes | 5 264 980.00 | | | 5 264 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 701 202.00 | 73 377.00 | | 5 701 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 747 923.00 | 631 250.00 | | 15 747 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 701 202.00 | 73 377.00 | | 5 701 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 501.00 | | | 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 178.00 | | 221 178.00 | 221 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 178.00 | | 221 178.00 | 221 178.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 266 206.00 | | | 10 266 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 266 206.00 | | | 10 266 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 703.00 | 16 279.00 | | 378 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 703.00 | 16 279.00 | | 378 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 887 503.00 | -16 279.00 | | 9 887 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 226.00 | 26 116.00 | | 415 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 487 667.00 | 222 225.00 | | 10 487 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 818.00 | 135 487.00 | | 998 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 488 849.00 | 86 737.00 | | 9 488 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 150.00 | | 5 311 632.00 | 626 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 607.00 | 5 481 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 951.00 | 5 535 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 344.00 | 6 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 146.00 | | 1 344.00 | 6 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 244.00 | | 1 500.00 | 46 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 760.00 | | 5 308 788.00 | 573 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 922.00 | 2 005.00 | | 46 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 311.00 | 736.00 | | 4 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 610.00 | 1 269.00 | | 42 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 389 107.00 | 389 107.00 | | 389 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 264 980.00 | 5 264 980.00 | | 5 264 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
VB T. V. A. | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VC Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 247.00 | 525 247.00 | | 525 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 424.00 | 645 424.00 | | 645 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 701 202.00 | 5 701 202.00 | | 5 701 202.00 |