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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 146.00 | 4 311.00 | 1 835.00 | 6 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 244.00 | 42 610.00 | 3 633.00 | 46 244.00 |
040 Immobilisations financières | 573 760.00 | | 573 760.00 | 573 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 626 150.00 | 46 922.00 | 579 228.00 | 626 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
072 Créances – Autres | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
084 Disponibilités | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 022.00 | | 52 022.00 | 52 022.00 |
110 Total général Actif | 678 172.00 | 46 922.00 | 631 250.00 | 678 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 165 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 570.00 | |
132 Autres réserves | | | 289 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 557 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 218.00 | 184 753.00 | | 222 218.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 225.00 | 184 754.00 | | 222 225.00 |
242 Autres charges externes. | 29 965.00 | 25 075.00 | | 29 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | 2 665.00 | | 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 458.00 | 32 811.00 | | 32 458.00 |
252 Charges sociales | 23 313.00 | 23 979.00 | | 23 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 118.00 | 10 226.00 | | 5 118.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 574.00 | 94 759.00 | | 91 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130 651.00 | 89 995.00 | | 130 651.00 |
290 Produits exceptionnels | | 251.00 | | |
294 Charges financières | 1 518.00 | 2 895.00 | | 1 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 116.00 | 19 648.00 | | 26 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 737.00 | 67 703.00 | | 86 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 711 733.00 | | | 711 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 88 898.00 | | | 88 898.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -16 279.00 | | | -16 279.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -16 279.00 | | | -16 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 455.00 | | | 37 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 406.00 | | | 4 406.00 |