| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 564.00 | 49 706.00 | 46 859.00 | 96 564.00 |
040 Immobilisations financières | 9 460 915.00 | | 9 460 915.00 | 9 460 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 563 626.00 | 55 852.00 | 9 507 774.00 | 9 563 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
072 Créances – Autres | 1 547 130.00 | | 1 547 130.00 | 1 547 130.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 497 209.00 | | 497 209.00 | 497 209.00 |
084 Disponibilités | 345 413.00 | | 345 413.00 | 345 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 407 739.00 | | 2 407 739.00 | 2 407 739.00 |
110 Total général Actif | 11 971 365.00 | 55 852.00 | 11 915 513.00 | 11 971 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 165 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 590.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 719 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 195 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 097 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 805 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 818 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 915 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 164.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 980.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 793.00 | 195 938.00 | | 174 793.00 |
230 Autres produits | 72.00 | 53.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 865.00 | 195 991.00 | | 174 865.00 |
242 Autres charges externes. | 67 923.00 | 58 495.00 | | 67 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | 864.00 | | 1 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 831.00 | 32 650.00 | | 60 831.00 |
252 Charges sociales | 30 533.00 | 20 744.00 | | 30 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 724.00 | 5 328.00 | | 4 724.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 4.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 481.00 | 118 085.00 | | 165 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 384.00 | 77 906.00 | | 9 384.00 |
280 Produits financiers | 192 554.00 | 17 015.00 | | 192 554.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 980.00 | 2 940.00 | | 4 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 054.00 | 1 000.00 | | 6 054.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | 64 535.00 | | 5 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 195 835.00 | 32 326.00 | | 195 835.00 |