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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 389.00 | 45 397.00 | 10 993.00 | 56 389.00 |
040 Immobilisations financières | 9 465 395.00 | | 9 465 395.00 | 9 465 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 527 931.00 | 51 543.00 | 9 476 388.00 | 9 527 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
072 Créances – Autres | 1 440 213.00 | | 1 440 213.00 | 1 440 213.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 816 166.00 | | 816 166.00 | 816 166.00 |
084 Disponibilités | 3 452 213.00 | | 3 452 213.00 | 3 452 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 719 676.00 | | 5 719 676.00 | 5 719 676.00 |
110 Total général Actif | 15 247 607.00 | 51 543.00 | 15 196 064.00 | 15 247 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 165 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 590.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 691 631.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 901 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 285 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 294 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 196 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 957 782.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 938.00 | 276 056.00 | | 195 938.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 786.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 991.00 | 276 842.00 | | 195 991.00 |
242 Autres charges externes. | 58 495.00 | 211 075.00 | | 58 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | 1 462.00 | | 864.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 650.00 | 32 041.00 | | 32 650.00 |
252 Charges sociales | 20 744.00 | 20 682.00 | | 20 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 328.00 | 3 760.00 | | 5 328.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 085.00 | 269 024.00 | | 118 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 906.00 | 7 818.00 | | 77 906.00 |
280 Produits financiers | 17 015.00 | 12 443.00 | | 17 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 64 535.00 | 25 214.00 | | 64 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 326.00 | -4 953.00 | | 32 326.00 |