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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 146.00 | 5 783.00 | 363.00 | 6 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 401.00 | 46 904.00 | 11 497.00 | 58 401.00 |
040 Immobilisations financières | 5 513 074.00 | | 5 513 074.00 | 5 513 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 577 621.00 | 52 687.00 | 5 524 934.00 | 5 577 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
072 Créances – Autres | 821 889.00 | | 821 889.00 | 821 889.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 807 283.00 | | 807 283.00 | 807 283.00 |
084 Disponibilités | 4 319 474.00 | | 4 319 474.00 | 4 319 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 978 540.00 | | 5 978 540.00 | 5 978 540.00 |
110 Total général Actif | 11 556 161.00 | 52 687.00 | 11 503 474.00 | 11 556 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 165 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 590.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 691 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 869 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 623 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 634 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 503 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 328 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 056.00 | 221 178.00 | | 276 056.00 |
230 Autres produits | 786.00 | 16.00 | | 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 842.00 | 221 194.00 | | 276 842.00 |
242 Autres charges externes. | 211 075.00 | 142 687.00 | | 211 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | 5 822.00 | | 1 462.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 041.00 | 32 978.00 | | 32 041.00 |
252 Charges sociales | 20 682.00 | 21 154.00 | | 20 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 760.00 | 2 005.00 | | 3 760.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 024.00 | 204 647.00 | | 269 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 818.00 | 16 547.00 | | 7 818.00 |
280 Produits financiers | 12 443.00 | 267.00 | | 12 443.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 266 206.00 | | |
294 Charges financières | | 241.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 378 703.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 214.00 | 415 226.00 | | 25 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 953.00 | 9 488 849.00 | | -4 953.00 |