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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 662.00 | 222 550.00 | 1 112.00 | 223 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 720 614.00 | 405 618.00 | 1 314 995.00 | 1 720 614.00 |
AN Terrains | 3 067 362.00 | | 3 067 362.00 | 3 067 362.00 |
AP Constructions | 87 969 522.00 | 43 674 133.00 | 44 295 388.00 | 87 969 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 017.00 | 599 827.00 | 136 189.00 | 736 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 842 751.00 | | 3 842 751.00 | 3 842 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 604 209.00 | 44 910 640.00 | 52 693 568.00 | 97 604 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BN En cours de production de biens | 2 910 234.00 | | 2 910 234.00 | 2 910 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 149 744.00 | 1 155 181.00 | 1 994 563.00 | 3 149 744.00 |
BZ Autres créances | 2 410 374.00 | | 2 410 374.00 | 2 410 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 299.00 | | 409 299.00 | 409 299.00 |
CF Disponibilités | 5 808 904.00 | | 5 808 904.00 | 5 808 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 368.00 | | 62 368.00 | 62 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 774 187.00 | 1 155 181.00 | 13 619 006.00 | 14 774 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 378 396.00 | 46 065 821.00 | 66 312 575.00 | 112 378 396.00 |
CU Autres participations | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 952.00 | 245 952.00 | | 245 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 898 997.00 | 1 898 997.00 | | 1 898 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
DG Autres réserves | 3 742 202.00 | 3 704 141.00 | | 3 742 202.00 |
DH Report à nouveau | 9 274 550.00 | 9 392 283.00 | | 9 274 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 182.00 | 43 674.00 | | 900 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 944 725.00 | 6 700 845.00 | | 6 944 725.00 |
DL TOTAL (I) | 23 031 205.00 | 22 010 488.00 | | 23 031 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 020 206.00 | 2 215 955.00 | | 2 020 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 020 206.00 | 2 215 955.00 | | 2 020 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 756 933.00 | 34 563 783.00 | | 34 756 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 899.00 | 777 647.00 | | 837 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 793.00 | 1 022 148.00 | | 706 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 186.00 | 742 330.00 | | 609 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 896 678.00 | 444 041.00 | | 896 678.00 |
EA Autres dettes | 349 088.00 | 392 508.00 | | 349 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 104 583.00 | 3 104 583.00 | | 3 104 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 261 163.00 | 41 047 041.00 | | 41 261 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 312 575.00 | 65 273 485.00 | | 66 312 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 725 731.00 | 8 406 731.00 | | 7 725 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 970 168.00 | | 10 970 168.00 | 10 970 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 970 168.00 | | 10 970 168.00 | 10 970 168.00 |
FM Production stockée | | | 1 446 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 054 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 523 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 827 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 575 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 146 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 405.00 | |
GE Autres charges | | | 237 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 314 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 209 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 565.00 | 329 826.00 | | 335 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 452.00 | 230 000.00 | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 018.00 | 559 826.00 | | 336 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 242 044.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678.00 | 9 682.00 | | 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 268 306.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 336.00 | 291 519.00 | | 335 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 809.00 | 102 267.00 | | 118 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 913 198.00 | 13 872 672.00 | | 14 913 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 013 015.00 | 13 828 998.00 | | 14 013 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 182.00 | 43 674.00 | | 900 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 315 577.00 | 2 575 560.00 | 22 802.00 | 42 315 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 804 142.00 | 2 458 825.00 | 22 802.00 | 41 804 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 140 221.00 | 9 181.00 | 3 410.00 | 140 221.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 333 688.00 | 216 405.00 | 529 886.00 | 2 333 688.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 43 483.00 | | 1 177.00 | 43 483.00 |
6T Sur comptes clients | 1 185 429.00 | 1 146 841.00 | 1 177 089.00 | 1 185 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 228 912.00 | 1 146 841.00 | 1 178 267.00 | 1 228 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 562 600.00 | 1 363 246.00 | 1 708 154.00 | 3 562 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 193 467.00 | 207 224.00 | 526 476.00 | 2 193 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 363 246.00 | 1 707 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 837 899.00 | 837 899.00 | | 837 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 793.00 | 706 793.00 | | 706 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 082.00 | 56 082.00 | | 56 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 156.00 | 185 156.00 | | 185 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 896 678.00 | 896 678.00 | | 896 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 088.00 | 349 088.00 | | 349 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 104 583.00 | 3 104 583.00 | | 3 104 583.00 |
UX Autres créances clients | 2 126 343.00 | | | 2 126 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 023 400.00 | | | 1 023 400.00 |
VB T. V. A. | 290 645.00 | | | 290 645.00 |
VC Groupe et associés | 107 169.00 | | | 107 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 756 933.00 | 1 221 502.00 | 7 038 815.00 | 34 756 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 682 701.00 | | | 13 682 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 489 550.00 | | | 13 489 550.00 |
VP Divers | 1 696 346.00 | | | 1 696 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 216.00 | 59 216.00 | | 59 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 920.00 | | | 289 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 368.00 | | | 62 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 622 488.00 | 5 622 488.00 | | 5 622 488.00 |
VW T.V.A. | 292 506.00 | 292 506.00 | | 292 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 261 163.00 | 7 725 731.00 | 7 038 815.00 | 41 261 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |