| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 901.00 | 357 768.00 | 10 132.00 | 367 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 720 614.00 | 864 449.00 | 856 165.00 | 1 720 614.00 |
AN Terrains | 5 260 141.00 | | 5 260 141.00 | 5 260 141.00 |
AP Constructions | 111 053 633.00 | 50 820 863.00 | 60 232 770.00 | 111 053 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 463.00 | 731 363.00 | 126 100.00 | 857 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 269 633.00 | | 17 269 633.00 | 17 269 633.00 |
BF Prêts | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 425.00 | | 59 425.00 | 59 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 835 991.00 | 52 782 954.00 | 84 053 037.00 | 136 835 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BN En cours de production de biens | 4 299 563.00 | | 4 299 563.00 | 4 299 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 713 621.00 | 1 189 973.00 | 1 523 648.00 | 2 713 621.00 |
BZ Autres créances | 4 838 010.00 | | 4 838 010.00 | 4 838 010.00 |
CF Disponibilités | 4 554 670.00 | | 4 554 670.00 | 4 554 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 413.00 | | 155 413.00 | 155 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 565 974.00 | 1 189 973.00 | 15 376 001.00 | 16 565 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 401 965.00 | 53 972 928.00 | 99 429 037.00 | 153 401 965.00 |
CU Autres participations | 237 273.00 | | 237 273.00 | 237 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 952.00 | 245 952.00 | | 245 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 898 997.00 | 1 898 997.00 | | 1 898 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
DG Autres réserves | 7 004 164.00 | 6 037 000.00 | | 7 004 164.00 |
DH Report à nouveau | 9 274 551.00 | 9 274 551.00 | | 9 274 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 959.00 | 978 232.00 | | 1 035 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 361 682.00 | 7 403 979.00 | | 7 361 682.00 |
DL TOTAL (I) | 26 845 902.00 | 25 863 307.00 | | 26 845 902.00 |
DP Provisions pour risques | 242 514.00 | 55 248.00 | | 242 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 253 922.00 | 3 195 230.00 | | 3 253 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 496 436.00 | 3 250 478.00 | | 3 496 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 595 524.00 | 46 427 951.00 | | 61 595 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 167.00 | 602 428.00 | | 688 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 574.00 | 771 981.00 | | 930 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 342 919.00 | 3 511 394.00 | | 2 342 919.00 |
EA Autres dettes | 640 885.00 | 904 508.00 | | 640 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 888 630.00 | 4 125 370.00 | | 2 888 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 086 700.00 | 56 343 634.00 | | 69 086 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 429 037.00 | 85 457 418.00 | | 99 429 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 269 444.00 | | 5 269 444.00 | 5 269 444.00 |
FG Production vendue services | 9 431 650.00 | | 9 431 650.00 | 9 431 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 701 094.00 | | 14 701 094.00 | 14 701 094.00 |
FM Production stockée | | | 924 617.00 | |
FN Production immobilisée | | | 201 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 067 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 991 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 982 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 875 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 166 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 159 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 713 731.00 | |
GE Autres charges | | | 296 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 852 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 139 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 548.00 | 295 492.00 | | 13 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348 665.00 | 1 574 928.00 | | 348 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 213.00 | 1 870 420.00 | | 362 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 068.00 | 1 984 747.00 | | 9 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 068.00 | 1 995 689.00 | | 9 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 144.00 | -125 268.00 | | 353 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 408 563.00 | 17 547 917.00 | | 18 408 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 372 603.00 | 16 569 685.00 | | 17 372 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 959.00 | 978 232.00 | | 1 035 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 984 000.00 | | 18 061 000.00 | 121 984 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 298 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 208 000.00 | 136 836 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 2 089 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 207 000.00 | 134 450 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077 000.00 | | 7 000.00 | 2 077 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 643 000.00 | | 18 018 000.00 | 119 643 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 000.00 | | 36 000.00 | 264 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 475 000.00 | 2 876 000.00 | 1 180 000.00 | 49 475 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103 000.00 | 119 000.00 | | 1 103 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 372 000.00 | 2 757 000.00 | 1 180 000.00 | 48 372 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 472 000.00 | 166 000.00 | 27 000.00 | 1 472 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 230 000.00 | 1 159 000.00 | 1 199 000.00 | 1 230 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 727 000.00 | 1 325 000.00 | 1 251 000.00 | 2 727 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 727 000.00 | | 1 251 000.00 | 2 727 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 000.00 | 931 000.00 | | 931 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 672 000.00 | 2 672 000.00 | | 2 672 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 343 000.00 | 2 343 000.00 | | 2 343 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 000.00 | 641 000.00 | | 641 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 226 000.00 | 1 171 000.00 | 1 055 000.00 | 2 226 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 284 000.00 | 22 592 000.00 | 9 816 000.00 | 62 284 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 326 000.00 | 5 326 000.00 | | 5 326 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 552 000.00 | 6 496 000.00 | 1 055 000.00 | 7 552 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 870 000.00 | 29 179 000.00 | 9 816 000.00 | 68 870 000.00 |