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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 403.00 | 353 488.00 | 2 915.00 | 356 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 720 614.00 | 749 742.00 | 970 872.00 | 1 720 614.00 |
AN Terrains | 4 093 905.00 | | 4 093 905.00 | 4 093 905.00 |
AP Constructions | 95 673 154.00 | 49 141 742.00 | 46 531 412.00 | 95 673 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 465.00 | 693 758.00 | 47 707.00 | 741 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 125 843.00 | | 19 125 843.00 | 19 125 843.00 |
BF Prêts | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 425.00 | | 59 425.00 | 59 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 983 596.00 | 50 947 239.00 | 71 036 356.00 | 121 983 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BN En cours de production de biens | 3 374 946.00 | 25 538.00 | 3 349 408.00 | 3 374 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 464 685.00 | 1 229 545.00 | 2 235 140.00 | 3 464 685.00 |
BZ Autres créances | 3 897 501.00 | | 3 897 501.00 | 3 897 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 863 482.00 | | 4 863 482.00 | 4 863 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 232.00 | | 72 232.00 | 72 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 676 145.00 | 1 255 084.00 | 14 421 061.00 | 15 676 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 659 741.00 | 52 202 323.00 | 85 457 418.00 | 137 659 741.00 |
CU Autres participations | 201 157.00 | | 201 157.00 | 201 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 952.00 | 245 952.00 | | 245 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 898 997.00 | 1 898 997.00 | | 1 898 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
DG Autres réserves | 6 037 000.00 | 5 514 054.00 | | 6 037 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 274 551.00 | 9 274 551.00 | | 9 274 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 232.00 | 534 014.00 | | 978 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 403 979.00 | 7 870 439.00 | | 7 403 979.00 |
DL TOTAL (I) | 25 863 307.00 | 25 362 602.00 | | 25 863 307.00 |
DP Provisions pour risques | 55 248.00 | | | 55 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 195 230.00 | 2 846 422.00 | | 3 195 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 250 478.00 | 2 846 422.00 | | 3 250 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 427 951.00 | 42 136 028.00 | | 46 427 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 428.00 | 555 344.00 | | 602 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 981.00 | 785 245.00 | | 771 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 022 003.00 | 1 437 380.00 | | 2 022 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 511 394.00 | 2 141 492.00 | | 3 511 394.00 |
EA Autres dettes | 904 508.00 | 543 835.00 | | 904 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 103 367.00 | 349 450.00 | | 2 103 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 343 634.00 | 47 948 775.00 | | 56 343 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 457 418.00 | 76 157 799.00 | | 85 457 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 454 515.00 | | 3 454 515.00 | 3 454 515.00 |
FG Production vendue services | 8 758 813.00 | | 8 758 813.00 | 8 758 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 213 328.00 | | 12 213 328.00 | 12 213 328.00 |
FM Production stockée | | | 920 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 401 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 671 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 013 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 608 036.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 224 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 469 859.00 | |
GE Autres charges | | | 246 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 043 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 627 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 492.00 | 38 798.00 | | 295 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 574 928.00 | 372 212.00 | | 1 574 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 870 420.00 | 411 462.00 | | 1 870 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 492.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 984 747.00 | | | 1 984 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995 689.00 | 492.00 | | 1 995 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 268.00 | 410 970.00 | | -125 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 547 917.00 | 18 396 035.00 | | 17 547 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 569 685.00 | 17 862 021.00 | | 16 569 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 232.00 | 534 014.00 | | 978 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 198 000.00 | 2 608 000.00 | 1 331 000.00 | 48 198 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934 000.00 | 169 000.00 | | 934 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 265 000.00 | 2 439 000.00 | 1 331 000.00 | 47 265 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 846 000.00 | 470 000.00 | 66 000.00 | 2 846 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 846 000.00 | 470 000.00 | 66 000.00 | 2 846 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602 428.00 | 602 428.00 | | 602 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 981.00 | 771 981.00 | | 771 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 189.00 | 76 189.00 | | 76 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 653.00 | 211 653.00 | | 211 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 511 394.00 | 3 511 394.00 | | 3 511 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 508.00 | 904 508.00 | | 904 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 103 367.00 | 2 103 367.00 | | 2 103 367.00 |
UP Prêts | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 425.00 | | 59 425.00 | 59 425.00 |
UX Autres créances clients | 2 361 512.00 | 2 361 512.00 | | 2 361 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 103 173.00 | | 1 103 173.00 | 1 103 173.00 |
VB T. V. A. | 734 509.00 | 734 509.00 | | 734 509.00 |
VC Groupe et associés | 476 567.00 | 476 567.00 | | 476 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 596 774.00 | 6 596 774.00 | | 6 596 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 831 177.00 | 2 379 640.00 | 8 735 942.00 | 39 831 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 914 834.00 | | | 1 914 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 080 162.00 | 2 080 162.00 | | 2 080 162.00 |
VP Divers | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 314.00 | 546 314.00 | | 546 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 232.00 | 72 232.00 | | 72 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 496 963.00 | 6 331 245.00 | 1 165 718.00 | 7 496 963.00 |
VW T.V.A. | 1 695 802.00 | 1 695 802.00 | | 1 695 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 343 634.00 | 18 892 097.00 | 8 735 942.00 | 56 343 634.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |