| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 663.00 | 223 518.00 | 145.00 | 223 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 720 614.00 | 520 326.00 | 1 200 288.00 | 1 720 614.00 |
AN Terrains | 3 329 585.00 | | 3 329 585.00 | 3 329 585.00 |
AP Constructions | 90 454 873.00 | 46 331 368.00 | 44 123 506.00 | 90 454 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 017.00 | 635 001.00 | 101 016.00 | 736 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 744 848.00 | | 9 744 848.00 | 9 744 848.00 |
BF Prêts | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 404 698.00 | 47 718 723.00 | 58 685 974.00 | 106 404 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BN En cours de production de biens | 2 694 355.00 | | 2 694 355.00 | 2 694 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 788 196.00 | 1 183 139.00 | 4 605 057.00 | 5 788 196.00 |
BZ Autres créances | 3 196 441.00 | | 3 196 441.00 | 3 196 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 308.00 | | 409 308.00 | 409 308.00 |
CF Disponibilités | 4 336 296.00 | | 4 336 296.00 | 4 336 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 115.00 | | 68 115.00 | 68 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 495 677.00 | 1 183 139.00 | 15 312 538.00 | 16 495 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 900 375.00 | 48 901 862.00 | 73 998 512.00 | 122 900 375.00 |
CU Autres participations | 182 709.00 | | 182 709.00 | 182 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 952.00 | 245 952.00 | | 245 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 898 997.00 | 1 898 997.00 | | 1 898 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
DG Autres réserves | 4 631 317.00 | 3 742 202.00 | | 4 631 317.00 |
DH Report à nouveau | 9 274 551.00 | 9 274 551.00 | | 9 274 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 805.00 | 900 182.00 | | 893 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 739 731.00 | 6 944 725.00 | | 7 739 731.00 |
DL TOTAL (I) | 24 708 948.00 | 23 031 205.00 | | 24 708 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 266 939.00 | 2 020 207.00 | | 2 266 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 266 939.00 | 2 020 207.00 | | 2 266 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 125 086.00 | 34 756 934.00 | | 38 125 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 571.00 | 837 899.00 | | 568 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 175.00 | 706 794.00 | | 903 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 051.00 | 609 186.00 | | 1 130 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 772 511.00 | 896 679.00 | | 1 772 511.00 |
EA Autres dettes | 615 295.00 | 349 088.00 | | 615 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 907 937.00 | 3 104 583.00 | | 3 907 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 022 625.00 | 41 261 163.00 | | 47 022 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 998 512.00 | 66 312 575.00 | | 73 998 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 285 673.00 | | 5 285 673.00 | 5 285 673.00 |
FG Production vendue services | 8 459 225.00 | | 8 459 225.00 | 8 459 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 744 898.00 | | 13 744 898.00 | 13 744 898.00 |
FM Production stockée | | | -215 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 436 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 163 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 587 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 493 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 179 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 183 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 420 504.00 | |
GE Autres charges | | | 255 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 494 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 580.00 | | | 300 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 097.00 | 335 565.00 | | 378 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679 129.00 | 336 018.00 | | 679 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 681.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679 129.00 | 335 336.00 | | 679 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 118 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 885 077.00 | 14 913 198.00 | | 17 885 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 991 272.00 | 14 013 015.00 | | 16 991 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 805.00 | 900 182.00 | | 893 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 868 000.00 | 2 493 000.00 | 1 863 000.00 | 44 868 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 868 000.00 | 2 493 000.00 | 1 863 000.00 | 44 868 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 020 000.00 | 421 000.00 | 174 000.00 | 2 020 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 000.00 | 2 179 000.00 | 1 000.00 | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 155 000.00 | 1 183 000.00 | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 197 000.00 | 3 362 000.00 | 1 156 000.00 | 1 197 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 217 000.00 | 3 783 000.00 | 1 330 000.00 | 3 217 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568 571.00 | 568 571.00 | | 568 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 175.00 | 903 175.00 | | 903 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 258.00 | 180 258.00 | | 180 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 772 511.00 | 1 772 511.00 | | 1 772 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 295.00 | 615 295.00 | | 615 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 907 937.00 | 3 907 937.00 | | 3 907 937.00 |
UP Prêts | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
UX Autres créances clients | 4 759 993.00 | 4 759 993.00 | | 4 759 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 028 203.00 | | 1 028 203.00 | 1 028 203.00 |
VB T. V. A. | 284 061.00 | 284 061.00 | | 284 061.00 |
VC Groupe et associés | 372 241.00 | 372 241.00 | | 372 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 489 955.00 | 2 489 955.00 | | 2 489 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 635 131.00 | 2 226 520.00 | 7 315 300.00 | 35 635 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 855 000.00 | | | 1 855 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 223 642.00 | | | 1 223 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 742.00 | 123 742.00 | | 123 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 140 653.00 | 2 140 653.00 | | 2 140 653.00 |
VP Divers | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 577.00 | 207 577.00 | | 207 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 115.00 | 68 115.00 | | 68 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 056 630.00 | 8 024 549.00 | 1 032 081.00 | 9 056 630.00 |
VW T.V.A. | 881 419.00 | 881 419.00 | | 881 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 022 625.00 | 13 614 014.00 | 7 315 300.00 | 47 022 625.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |