| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 144.00 | 299 194.00 | 53 951.00 | 353 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 720 614.00 | 635 034.00 | 1 085 580.00 | 1 720 614.00 |
AN Terrains | 3 329 585.00 | | 3 329 585.00 | 3 329 585.00 |
AP Constructions | 95 066 927.00 | 48 898 084.00 | 46 168 843.00 | 95 066 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 017.00 | 665 831.00 | 70 186.00 | 736 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 012 183.00 | | 11 012 183.00 | 11 012 183.00 |
BF Prêts | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 433 984.00 | 50 506 652.00 | 61 927 332.00 | 112 433 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BN En cours de production de biens | 2 454 449.00 | | 2 454 449.00 | 2 454 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 958 432.00 | 1 224 161.00 | 2 734 271.00 | 3 958 432.00 |
BZ Autres créances | 3 802 547.00 | | 3 802 547.00 | 3 802 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CF Disponibilités | 5 134 513.00 | | 5 134 513.00 | 5 134 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 967.00 | | 99 967.00 | 99 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 454 628.00 | 1 224 161.00 | 14 230 467.00 | 15 454 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 888 613.00 | 51 730 814.00 | 76 157 799.00 | 127 888 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 074 027.00 | | | 1 074 027.00 |
CU Autres participations | 203 109.00 | | 203 109.00 | 203 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 952.00 | 245 952.00 | | 245 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 898 997.00 | 1 898 997.00 | | 1 898 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
DG Autres réserves | 5 514 054.00 | 4 631 317.00 | | 5 514 054.00 |
DH Report à nouveau | 9 274 551.00 | 9 274 551.00 | | 9 274 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 014.00 | 893 805.00 | | 534 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 870 439.00 | 7 739 731.00 | | 7 870 439.00 |
DL TOTAL (I) | 25 362 602.00 | 24 708 948.00 | | 25 362 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 846 422.00 | 2 266 939.00 | | 2 846 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 846 422.00 | 2 266 939.00 | | 2 846 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 136 028.00 | 38 125 086.00 | | 42 136 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 344.00 | 568 571.00 | | 555 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 245.00 | 903 175.00 | | 785 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437 380.00 | 1 130 051.00 | | 1 437 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 141 492.00 | 1 772 511.00 | | 2 141 492.00 |
EA Autres dettes | 543 835.00 | 615 295.00 | | 543 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 450.00 | 3 907 937.00 | | 349 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 948 775.00 | 47 022 625.00 | | 47 948 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 157 799.00 | 73 998 512.00 | | 76 157 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 664 998.00 | | | 12 664 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 682 018.00 | | | 4 682 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 536 669.00 | | 7 536 669.00 | 7 536 669.00 |
FG Production vendue services | 8 661 165.00 | | 8 661 165.00 | 8 661 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 197 834.00 | | 16 197 834.00 | 16 197 834.00 |
FM Production stockée | | | -239 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 636 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 365 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 959 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 920 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 699 855.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 224 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 811 874.00 | |
GE Autres charges | | | 248 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 323 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 877.00 | | | 219 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 798.00 | 300 580.00 | | 38 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 212.00 | 378 097.00 | | 372 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 462.00 | 679 129.00 | | 411 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410 970.00 | 679 129.00 | | 410 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 396 035.00 | 17 885 077.00 | | 18 396 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 862 021.00 | 16 991 272.00 | | 17 862 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 014.00 | 893 805.00 | | 534 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 404 698.00 | | 10 090 934.00 | 106 404 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 683.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 683.00 | 207 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 061 647.00 | 112 433 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 073 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 057 964.00 | 110 153 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 944 277.00 | | 129 481.00 | 1 944 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 273 834.00 | | 9 937 353.00 | 104 273 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 586.00 | | 24 100.00 | 186 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 498 405.00 | 2 699 855.00 | | 45 498 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743 844.00 | 190 384.00 | | 743 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 754 561.00 | 2 509 471.00 | | 44 754 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 266 939.00 | 811 874.00 | 232 392.00 | 2 266 939.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 220 318.00 | 89 252.00 | 1 178.00 | 2 220 318.00 |
6T Sur comptes clients | 1 183 139.00 | 1 224 161.00 | 1 183 139.00 | 1 183 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 403 457.00 | 1 313 413.00 | 1 184 317.00 | 3 403 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 670 396.00 | 2 125 287.00 | 1 416 709.00 | 5 670 396.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 125 288.00 | 1 416 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555 344.00 | 555 344.00 | | 555 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 245.00 | 785 245.00 | | 785 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 738.00 | 78 738.00 | | 78 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 160.00 | 181 160.00 | | 181 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 141 492.00 | 2 141 492.00 | | 2 141 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 835.00 | 543 835.00 | | 543 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 450.00 | 349 450.00 | | 349 450.00 |
UP Prêts | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
UX Autres créances clients | 2 884 405.00 | 2 884 405.00 | | 2 884 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 074 027.00 | | 1 074 027.00 | 1 074 027.00 |
VB T. V. A. | 735 503.00 | 735 503.00 | | 735 503.00 |
VC Groupe et associés | 404 034.00 | 404 034.00 | | 404 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 682 018.00 | 4 682 018.00 | | 4 682 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 454 010.00 | 2 170 233.00 | 7 860 646.00 | 37 454 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 790 000.00 | | | 3 790 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 979 681.00 | | | 1 979 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 462.00 | 152 462.00 | | 152 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 283 903.00 | 2 283 903.00 | | 2 283 903.00 |
VP Divers | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 469.00 | 154 469.00 | | 154 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 967.00 | 99 967.00 | | 99 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 864 841.00 | 6 790 815.00 | 1 074 027.00 | 7 864 841.00 |
VW T.V.A. | 1 144 503.00 | 1 144 503.00 | | 1 144 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 948 775.00 | 12 664 998.00 | 7 860 646.00 | 47 948 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 615 879.00 | | | 1 615 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 081.00 | | | 147 081.00 |
ST Autres comptes | 4 000 522.00 | | | 4 000 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
YT Sous‐traitance | 4 731 542.00 | | | 4 731 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 615 879.00 | | | 1 615 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 037 749.00 | | | 1 037 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 790 143.00 | | | 790 143.00 |
ZE Dividendes | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 920 217.00 | | | 8 920 217.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |