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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AH Fonds commercial | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
AN Terrains | 83 031.00 | 72 627.00 | 10 403.00 | 83 031.00 |
AP Constructions | 539 134.00 | 256 473.00 | 282 661.00 | 539 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 976.00 | 1 251 218.00 | 14 758.00 | 1 265 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 781.00 | 85 508.00 | 1 272.00 | 86 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 578.00 | 1 666 589.00 | 323 989.00 | 1 990 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 358.00 | | 491 358.00 | 491 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 789.00 | | 144 789.00 | 144 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 979.00 | | 444 979.00 | 444 979.00 |
BZ Autres créances | 51 004.00 | | 51 004.00 | 51 004.00 |
CF Disponibilités | 85 824.00 | | 85 824.00 | 85 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 947.00 | | 1 239 947.00 | 1 239 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 525.00 | 1 666 589.00 | 1 563 936.00 | 3 230 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 311 217.00 | | | 311 217.00 |
DG Autres réserves | 334 417.00 | | | 334 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
DL TOTAL (I) | 894 635.00 | | | 894 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 629.00 | | | 61 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 677.00 | | | 528 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 885.00 | | | 51 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 653.00 | | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 300.00 | | | 669 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 936.00 | | | 1 563 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 108.00 | | | 629 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 760 450.00 | 72 755.00 | 1 833 206.00 | 1 760 450.00 |
FG Production vendue services | 124 492.00 | | 124 492.00 | 124 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 942.00 | 72 755.00 | 1 957 698.00 | 1 884 942.00 |
FM Production stockée | | | -21 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 226.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 208.00 | | | 1 966 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 921.00 | | | 1 962 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 849.00 | | | 139 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 120.00 | | | 1 992 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 990 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 974 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 933.00 | | | 1 973 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 363.00 | 34 227.00 | | 1 632 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 601.00 | 34 227.00 | | 1 631 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 677.00 | 528 677.00 | | 528 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UX Autres créances clients | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 607.00 | 47 762.00 | 13 846.00 | 61 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 996.00 | | | 49 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 886.00 | 51 886.00 | | 51 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 976.00 | 516 976.00 | | 516 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 954.00 | 629 109.00 | 13 846.00 | 642 954.00 |