| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 762.00 | 3 032.00 | 731.00 | 3 762.00 |
AH Fonds commercial | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
AN Terrains | 83 031.00 | 72 628.00 | 10 404.00 | 83 031.00 |
AP Constructions | 521 440.00 | 315 905.00 | 205 535.00 | 521 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 200.00 | 1 255 102.00 | 39 098.00 | 1 294 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 817.00 | 87 239.00 | 2 579.00 | 89 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 147.00 | 1 733 905.00 | 273 242.00 | 2 007 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 746 935.00 | | 746 935.00 | 746 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 686.00 | | 185 686.00 | 185 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 212.00 | | 810 212.00 | 810 212.00 |
BZ Autres créances | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
CF Disponibilités | 842 738.00 | | 842 738.00 | 842 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 092.00 | | 2 631 092.00 | 2 631 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 239.00 | 1 733 905.00 | 2 904 334.00 | 4 638 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 311 217.00 | 311 217.00 | | 311 217.00 |
DG Autres réserves | 706 350.00 | 706 003.00 | | 706 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 323.00 | 150 347.00 | | 481 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 032.00 | 25 781.00 | | 24 032.00 |
DK Provisions réglementées | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 745.00 | 1 404 548.00 | | 1 763 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 283.00 | 116 013.00 | | 71 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 651.00 | 88 622.00 | | 201 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 869.00 | 485 377.00 | | 432 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 224.00 | 94 226.00 | | 426 224.00 |
EA Autres dettes | 8 562.00 | 21 412.00 | | 8 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 589.00 | 805 650.00 | | 1 140 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 334.00 | 2 210 198.00 | | 2 904 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 817.00 | 646 122.00 | | 904 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 522.00 | 8 625.00 | | 1 998 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 007 147.00 | | | 2 007 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 488.00 | | | 1 988 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 863.00 | 8 625.00 | | 1 979 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 606.00 | 29 299.00 | | 1 704 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | 1 000.00 | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 574.00 | 28 299.00 | | 1 702 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 869.00 | 432 869.00 | | 432 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 597.00 | 135 597.00 | | 135 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 494.00 | 70 494.00 | | 70 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 370.00 | 155 370.00 | | 155 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
UX Autres créances clients | 810 212.00 | 810 212.00 | | 810 212.00 |
VB T. V. A. | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 932.00 | 36 812.00 | 34 093.00 | 70 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 797.00 | | | 44 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 535.00 | 854 535.00 | | 854 535.00 |
VW T.V.A. | 57 295.00 | 57 295.00 | | 57 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 938.00 | 904 817.00 | 34 093.00 | 938 938.00 |