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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 762.00 | 2 032.00 | 1 731.00 | 3 762.00 |
AH Fonds commercial | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
AN Terrains | 83 031.00 | 72 628.00 | 10 404.00 | 83 031.00 |
AP Constructions | 521 442.00 | 301 054.00 | 220 386.00 | 521 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 680.00 | 1 242 246.00 | 45 434.00 | 1 287 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 713.00 | 86 647.00 | 1 065.00 | 87 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 522.00 | 1 704 606.00 | 293 916.00 | 1 998 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589 582.00 | | 589 582.00 | 589 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 937.00 | | 148 937.00 | 148 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 051.00 | | 446 051.00 | 446 051.00 |
BZ Autres créances | 34 888.00 | | 34 888.00 | 34 888.00 |
CF Disponibilités | 690 567.00 | | 690 567.00 | 690 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 282.00 | | 1 916 282.00 | 1 916 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 804.00 | 1 704 606.00 | 2 210 198.00 | 3 914 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 311 217.00 | 311 217.00 | | 311 217.00 |
DG Autres réserves | 706 003.00 | 526 088.00 | | 706 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 347.00 | 179 915.00 | | 150 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 781.00 | 27 530.00 | | 25 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 548.00 | 1 255 950.00 | | 1 404 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 013.00 | 91 824.00 | | 116 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 622.00 | 35 519.00 | | 88 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 377.00 | 360 857.00 | | 485 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 226.00 | 76 985.00 | | 94 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 21 412.00 | 270.00 | | 21 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 650.00 | 569 055.00 | | 805 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 198.00 | 1 825 005.00 | | 2 210 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 122.00 | 486 518.00 | | 646 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 004.00 | 8 519.00 | | 1 990 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 998 522.00 | | | 1 998 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 863.00 | | | 1 979 863.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 971 345.00 | 8 519.00 | | 1 971 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 655.00 | 29 951.00 | | 1 674 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | 1 000.00 | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 624.00 | 28 951.00 | | 1 673 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 377.00 | 485 377.00 | | 485 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 131.00 | 44 131.00 | | 44 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
UX Autres créances clients | 446 051.00 | 446 051.00 | | 446 051.00 |
VB T. V. A. | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 739.00 | 44 834.00 | 70 905.00 | 115 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 874.00 | | | 57 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 195.00 | 487 195.00 | | 487 195.00 |
VW T.V.A. | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 027.00 | 646 122.00 | 70 905.00 | 717 027.00 |