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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AH Fonds commercial | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
AN Terrains | 83 031.00 | 72 627.00 | 10 403.00 | 83 031.00 |
AP Constructions | 539 134.00 | 273 292.00 | 265 842.00 | 539 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 906.00 | 1 263 518.00 | 36 388.00 | 1 299 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 781.00 | 85 866.00 | 914.00 | 86 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 508.00 | 1 696 066.00 | 328 442.00 | 2 024 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 194.00 | | 528 194.00 | 528 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 495.00 | | 151 495.00 | 151 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 056.00 | | 543 056.00 | 543 056.00 |
BZ Autres créances | 50 731.00 | | 50 731.00 | 50 731.00 |
CF Disponibilités | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 008.00 | | 1 342 008.00 | 1 342 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 517.00 | 1 696 066.00 | 1 670 450.00 | 3 366 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 311 217.00 | | | 311 217.00 |
DG Autres réserves | 337 704.00 | | | 337 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 240.00 | | | 71 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
DL TOTAL (I) | 962 790.00 | | | 962 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 901.00 | | | 57 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 560.00 | | | 64 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 856.00 | | | 496 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 284.00 | | | 58 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 660.00 | | | 707 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 450.00 | | | 1 670 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 551.00 | | | 635 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 958 408.00 | 76 776.00 | 2 035 184.00 | 1 958 408.00 |
FG Production vendue services | 139 675.00 | | 139 675.00 | 139 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 083.00 | 76 776.00 | 2 174 859.00 | 2 098 083.00 |
FM Production stockée | | | 6 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 957.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 270.00 | | | 2 200 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 029.00 | | | 2 129 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 240.00 | | | 71 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 579.00 | | | 1 990 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 024 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 008 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974 923.00 | | | 1 974 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591.00 | | | 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 590.00 | 29 957.00 | 480.00 | 1 666 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 827.00 | 29 957.00 | 480.00 | 1 665 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 856.00 | 496 856.00 | | 496 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 543 056.00 | 543 056.00 | | 543 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 368.00 | 23 820.00 | 7 548.00 | 31 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
VP Divers | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 284.00 | 58 284.00 | | 58 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 068.00 | 614 068.00 | | 614 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 099.00 | 635 552.00 | 7 548.00 | 643 099.00 |