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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 762.00 | 1 032.00 | 2 731.00 | 3 762.00 |
AH Fonds commercial | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
AN Terrains | 83 031.00 | 72 628.00 | 10 404.00 | 83 031.00 |
AP Constructions | 521 440.00 | 286 203.00 | 235 237.00 | 521 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 093.00 | 1 228 370.00 | 51 723.00 | 1 280 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 781.00 | 86 423.00 | 358.00 | 86 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 004.00 | 1 674 655.00 | 315 348.00 | 1 990 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 863.00 | | 527 863.00 | 527 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 991.00 | | 203 991.00 | 203 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 852.00 | 21 923.00 | 448 928.00 | 470 852.00 |
BZ Autres créances | 71 374.00 | | 71 374.00 | 71 374.00 |
CF Disponibilités | 248 394.00 | | 248 394.00 | 248 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 580.00 | 21 923.00 | 1 509 657.00 | 1 531 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 584.00 | 1 696 579.00 | 1 825 005.00 | 3 521 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 311 217.00 | 311 217.00 | | 311 217.00 |
DG Autres réserves | 526 088.00 | 408 945.00 | | 526 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 915.00 | 117 144.00 | | 179 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 530.00 | 29 279.00 | | 27 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 950.00 | 1 077 784.00 | | 1 255 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 824.00 | 7 551.00 | | 91 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 519.00 | 74 227.00 | | 35 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 857.00 | 403 605.00 | | 360 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 985.00 | 71 154.00 | | 76 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 055.00 | 556 537.00 | | 569 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 005.00 | 1 634 322.00 | | 1 825 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 755.00 | 507 792.00 | | 474 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 509.00 | | 41 186.00 | 2 024 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4.00 | | 595.00 | -4.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4.00 | 75 695.00 | 1 990 004.00 | -4.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 695.00 | 1 971 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 064.00 | | 3 000.00 | 15 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 853.00 | | 38 186.00 | 2 008 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591.00 | | | 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 562.00 | 25 789.00 | 75 695.00 | 1 724 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 269.00 | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 799.00 | 25 519.00 | 75 695.00 | 1 723 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 923.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 923.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 923.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 857.00 | 360 857.00 | | 360 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 470 852.00 | 470 852.00 | | 470 852.00 |
VB T. V. A. | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 803.00 | 33 033.00 | 58 770.00 | 91 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 332.00 | 551 332.00 | | 551 332.00 |
VW T.V.A. | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 525.00 | 474 755.00 | 58 770.00 | 533 525.00 |