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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AH Fonds commercial | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
AN Terrains | 83 031.00 | 72 628.00 | 10 404.00 | 83 031.00 |
AP Constructions | 539 135.00 | 288 843.00 | 250 292.00 | 539 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 907.00 | 1 276 105.00 | 23 802.00 | 1 299 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 781.00 | 86 224.00 | 557.00 | 86 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 509.00 | 1 724 562.00 | 299 947.00 | 2 024 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 500.00 | | 446 500.00 | 446 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 863.00 | | 166 863.00 | 166 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 470 209.00 | | 470 209.00 | 470 209.00 |
BZ Autres créances | 43 789.00 | | 43 789.00 | 43 789.00 |
CF Disponibilités | 192 444.00 | | 192 444.00 | 192 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 375.00 | | 1 334 375.00 | 1 334 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 883.00 | 1 724 562.00 | 1 634 322.00 | 3 358 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 311 217.00 | 311 217.00 | | 311 217.00 |
DG Autres réserves | 408 945.00 | 337 704.00 | | 408 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 144.00 | 71 240.00 | | 117 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 279.00 | 31 429.00 | | 29 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 784.00 | 962 791.00 | | 1 077 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 551.00 | 57 959.00 | | 7 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 227.00 | 64 561.00 | | 74 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 605.00 | 496 856.00 | | 403 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 154.00 | 58 284.00 | | 71 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 537.00 | 707 660.00 | | 556 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 322.00 | 1 670 451.00 | | 1 634 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 306.00 | 619 222.00 | | 482 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 523.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 509.00 | | | 2 024 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 591.00 | | | 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 024 509.00 | | | 2 024 509.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 853.00 | | | 2 008 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 853.00 | | | 2 008 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591.00 | | | 591.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696 067.00 | 28 495.00 | | 1 696 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 304.00 | 28 495.00 | | 1 695 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 605.00 | 403 605.00 | | 403 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
UX Autres créances clients | 470 209.00 | 470 209.00 | | 470 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 567.00 | 528 567.00 | | 528 567.00 |
VW T.V.A. | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 306.00 | 482 306.00 | | 482 306.00 |