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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 475.00 | 16 143.00 | 2 332.00 | 18 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 685.00 | 354 098.00 | 113 587.00 | 467 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 840.00 | 370 241.00 | 128 599.00 | 498 840.00 |
BT Marchandises | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 624.00 | 4 000.00 | 6 624.00 | 10 624.00 |
BZ Autres créances | 29 582.00 | | 29 582.00 | 29 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 422.00 | | 49 422.00 | 49 422.00 |
CF Disponibilités | 269 417.00 | | 269 417.00 | 269 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 344.00 | 4 000.00 | 371 344.00 | 375 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 184.00 | 374 241.00 | 499 942.00 | 874 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 224.00 | 43 088.00 | | 31 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 062.00 | 20 136.00 | | -28 062.00 |
DL TOTAL (I) | 443 162.00 | 503 224.00 | | 443 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 512.00 | 18 165.00 | | 17 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 617.00 | 39 863.00 | | 38 617.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 781.00 | 58 028.00 | | 56 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 942.00 | 561 252.00 | | 499 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 781.00 | 58 028.00 | | 56 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 671.00 | | 298 671.00 | 298 671.00 |
FG Production vendue services | 326 889.00 | | 326 889.00 | 326 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 560.00 | | 625 560.00 | 625 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 410.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 191.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 060.00 | 833.00 | | 1 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060.00 | 833.00 | | 1 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 321.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 638.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505.00 | 868.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 1 827.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520.00 | -994.00 | | 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 913.00 | 692 530.00 | | 636 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 976.00 | 672 395.00 | | 664 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 062.00 | 20 136.00 | | -28 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 628.00 | | 36 301.00 | 487 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 089.00 | 498 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 089.00 | 486 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 032.00 | | 36 217.00 | 475 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 596.00 | | 84.00 | 12 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 415.00 | 65 915.00 | 25 089.00 | 329 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 415.00 | 65 915.00 | 25 089.00 | 329 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
UX Autres créances clients | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 890.00 | 40 207.00 | 5 684.00 | 45 890.00 |
VW T.V.A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 781.00 | 56 781.00 | | 56 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |