| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 475.00 | 156 298.00 | 12 176.00 | 168 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 797.00 | 161 998.00 | 20 799.00 | 182 797.00 |
BT Marchandises | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BZ Autres créances | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 136 578.00 | | 136 578.00 | 136 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 874.00 | | 144 874.00 | 144 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 671.00 | 161 998.00 | 165 673.00 | 327 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 603.00 | -64 949.00 | | -119 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 160.00 | -54 654.00 | | -180 160.00 |
DL TOTAL (I) | 140 237.00 | 320 397.00 | | 140 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 099.00 | 13 659.00 | | 11 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 337.00 | 27 806.00 | | 14 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 436.00 | 41 465.00 | | 25 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 673.00 | 361 862.00 | | 165 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 436.00 | 41 465.00 | | 25 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 035.00 | | 95 035.00 | 95 035.00 |
FG Production vendue services | 121 976.00 | | 121 976.00 | 121 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 010.00 | | 217 010.00 | 217 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 901.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 392.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 030.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 10 295.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 10 295.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 696.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 763.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 4 532.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 577.00 | 325 539.00 | | 252 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 737.00 | 380 194.00 | | 432 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 160.00 | -54 654.00 | | -180 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 700.00 | | 23.00 | 213 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 926.00 | 182 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 926.00 | 174 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 100.00 | | | 205 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | 23.00 | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 023.00 | 6 901.00 | 30 926.00 | 186 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 023.00 | 6 901.00 | 30 926.00 | 186 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VW T.V.A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |