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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 292.00 | 5 640.00 | 652.00 | 6 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 882.00 | 277 385.00 | 16 497.00 | 293 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 214.00 | 283 025.00 | 30 189.00 | 313 214.00 |
BT Marchandises | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
BZ Autres créances | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 422.00 | | 49 422.00 | 49 422.00 |
CF Disponibilités | 311 840.00 | | 311 840.00 | 311 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 728.00 | | 387 728.00 | 387 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 942.00 | 283 025.00 | 417 917.00 | 700 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 027.00 | 20 795.00 | | -22 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 921.00 | -42 823.00 | | -42 921.00 |
DL TOTAL (I) | 375 051.00 | 417 973.00 | | 375 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 265.00 | 18 115.00 | | 13 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 600.00 | 28 183.00 | | 29 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 866.00 | 46 298.00 | | 42 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 917.00 | 464 270.00 | | 417 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 835.00 | | 101 835.00 | 101 835.00 |
FG Production vendue services | 202 274.00 | | 202 274.00 | 202 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 110.00 | | 304 110.00 | 304 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 238.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 941.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 324.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 209.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245.00 | 392.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 1 655.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | 1 669.00 | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 709.00 | 538 325.00 | | 313 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 630.00 | 581 147.00 | | 356 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 921.00 | -42 823.00 | | -42 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 164.00 | | 2 446.00 | 387 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 396.00 | 313 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 396.00 | 300 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 312.00 | | 2 258.00 | 374 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 852.00 | | 188.00 | 12 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 939.00 | 21 483.00 | 76 396.00 | 337 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 939.00 | 21 483.00 | 76 396.00 | 337 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
UX Autres créances clients | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 151.00 | 16 208.00 | 5 943.00 | 22 151.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 866.00 | 42 866.00 | | 42 866.00 |