| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 821.00 | 16 609.00 | 1 212.00 | 17 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 491.00 | 321 329.00 | 35 162.00 | 356 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 163.00 | 337 938.00 | 49 225.00 | 387 163.00 |
BT Marchandises | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
BZ Autres créances | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 422.00 | | 49 422.00 | 49 422.00 |
CF Disponibilités | 347 241.00 | | 347 241.00 | 347 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 044.00 | | 415 044.00 | 415 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 209.00 | 337 939.00 | 464 270.00 | 802 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 795.00 | 3 162.00 | | 20 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 823.00 | 17 633.00 | | -42 823.00 |
DL TOTAL (I) | 417 973.00 | 460 795.00 | | 417 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 115.00 | 20 591.00 | | 18 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 183.00 | 41 078.00 | | 28 183.00 |
EA Autres dettes | | 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 298.00 | 62 322.00 | | 46 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 270.00 | 523 117.00 | | 464 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 298.00 | 62 322.00 | | 46 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 670.00 | | 255 670.00 | 255 670.00 |
FG Production vendue services | 273 635.00 | | 273 635.00 | 273 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 305.00 | | 529 305.00 | 529 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 741.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 727.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 414.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392.00 | 81.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | 495.00 | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 669.00 | -495.00 | | 1 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 325.00 | 682 903.00 | | 538 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 147.00 | 665 269.00 | | 581 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 823.00 | 17 633.00 | | -42 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 496.00 | | 3 723.00 | 445 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 055.00 | 387 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 055.00 | 374 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 731.00 | | 3 637.00 | 432 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 765.00 | | 87.00 | 12 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 651.00 | 34 134.00 | 60 846.00 | 364 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 651.00 | 34 134.00 | 60 846.00 | 364 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
UX Autres créances clients | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 692.00 | 8 836.00 | 5 855.00 | 14 692.00 |
VW T.V.A. | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 298.00 | 46 298.00 | | 46 298.00 |