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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 821.00 | 16 049.00 | 1 772.00 | 17 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 910.00 | 348 602.00 | 66 308.00 | 414 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 496.00 | 364 651.00 | 80 845.00 | 445 496.00 |
BT Marchandises | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
BZ Autres créances | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 422.00 | | 49 422.00 | 49 422.00 |
CF Disponibilités | 344 235.00 | | 344 235.00 | 344 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 273.00 | | 442 273.00 | 442 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 769.00 | 364 651.00 | 523 117.00 | 887 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 162.00 | 31 224.00 | | 3 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 633.00 | -28 062.00 | | 17 633.00 |
DL TOTAL (I) | 460 795.00 | 443 162.00 | | 460 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 591.00 | 17 512.00 | | 20 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 078.00 | 38 617.00 | | 41 078.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 322.00 | 56 781.00 | | 62 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 117.00 | 499 942.00 | | 523 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 322.00 | 56 781.00 | | 62 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 878.00 | | 321 878.00 | 321 878.00 |
FG Production vendue services | 350 577.00 | | 350 577.00 | 350 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 456.00 | | 672 456.00 | 672 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 485.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 35.00 | | 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | 505.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 540.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 520.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 903.00 | 636 913.00 | | 682 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 269.00 | 664 976.00 | | 665 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 633.00 | -28 062.00 | | 17 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 840.00 | | 2 627.00 | 498 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 971.00 | 445 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 971.00 | 432 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 160.00 | | 2 542.00 | 486 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 680.00 | | 85.00 | 12 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 241.00 | 50 381.00 | 55 971.00 | 370 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 241.00 | 50 381.00 | 55 971.00 | 370 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
UX Autres créances clients | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 988.00 | 32 219.00 | 5 769.00 | 37 988.00 |
VW T.V.A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 322.00 | 62 322.00 | | 62 322.00 |