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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 5 608.00 | 92.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 400.00 | 180 415.00 | 18 985.00 | 199 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 700.00 | 186 023.00 | 27 677.00 | 213 700.00 |
BT Marchandises | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BZ Autres créances | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
CF Disponibilités | 297 030.00 | | 297 030.00 | 297 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 185.00 | | 334 185.00 | 334 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 885.00 | 186 023.00 | 361 862.00 | 547 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 949.00 | -22 027.00 | | -64 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 654.00 | -42 921.00 | | -54 654.00 |
DL TOTAL (I) | 320 397.00 | 375 051.00 | | 320 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 659.00 | 13 265.00 | | 13 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 806.00 | 29 600.00 | | 27 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 465.00 | 42 866.00 | | 41 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 862.00 | 417 917.00 | | 361 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 875.00 | | 108 875.00 | 108 875.00 |
FG Production vendue services | 193 336.00 | | 193 336.00 | 193 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 211.00 | | 302 211.00 | 302 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 083.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 126.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 842.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 067.00 | 245.00 | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 763.00 | 245.00 | | 5 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 532.00 | -245.00 | | 4 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 539.00 | 313 709.00 | | 325 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 194.00 | 356 630.00 | | 380 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 654.00 | -42 921.00 | | -54 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 214.00 | | 15 100.00 | 313 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 462.00 | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 614.00 | 213 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 152.00 | 205 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 174.00 | | 15 078.00 | 300 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 040.00 | | 22.00 | 13 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 025.00 | 13 150.00 | 110 152.00 | 283 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 025.00 | 13 150.00 | 110 152.00 | 283 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 523.00 | 8 019.00 | 1 504.00 | 9 523.00 |
VW T.V.A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |