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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 25.00 | 523.00 | 548.00 |
AH Fonds commercial | 124 300.00 | | 124 300.00 | 124 300.00 |
AP Constructions | 14 862.00 | 8 984.00 | 5 878.00 | 14 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 450.00 | 33 915.00 | 23 535.00 | 57 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 715.00 | 14 609.00 | 5 107.00 | 19 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 376.00 | 57 533.00 | 163 843.00 | 221 376.00 |
BT Marchandises | 106 452.00 | | 106 452.00 | 106 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 942.00 | | 55 942.00 | 55 942.00 |
BZ Autres créances | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 184 439.00 | | 184 439.00 | 184 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 085.00 | | 370 085.00 | 370 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 461.00 | 57 533.00 | 533 928.00 | 591 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160 059.00 | 107 445.00 | | 160 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 740.00 | 60 114.00 | | 56 740.00 |
DL TOTAL (I) | 238 799.00 | 189 559.00 | | 238 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 890.00 | 91 547.00 | | 69 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 279.00 | 44 803.00 | | 44 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 143.00 | 108 163.00 | | 106 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 618.00 | 72 242.00 | | 71 618.00 |
EA Autres dettes | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 129.00 | 316 755.00 | | 295 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 928.00 | 506 314.00 | | 533 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 455.00 | 255 405.00 | | 258 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 334.00 | | 17 032.00 | 206 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 221 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 92 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 300.00 | | 548.00 | 124 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 534.00 | | 16 484.00 | 77 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 972.00 | 11 691.00 | 1 131.00 | 46 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 972.00 | 11 666.00 | 1 131.00 | 46 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 143.00 | 106 143.00 | | 106 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 942.00 | | | 55 942.00 |
VB T. V. A. | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 890.00 | 33 216.00 | 36 674.00 | 69 890.00 |
VI Groupe et associés | 44 279.00 | 44 279.00 | | 44 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 693.00 | 81 693.00 | | 81 693.00 |
VW T.V.A. | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 129.00 | 258 455.00 | 36 674.00 | 295 129.00 |