| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 116.00 | 432.00 | 548.00 |
AH Fonds commercial | 124 300.00 | | 124 300.00 | 124 300.00 |
AP Constructions | 60 011.00 | 13 320.00 | 46 691.00 | 60 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 350.00 | 49 497.00 | 16 853.00 | 66 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 615.00 | 13 836.00 | 1 779.00 | 15 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 324.00 | 76 769.00 | 194 555.00 | 271 324.00 |
BT Marchandises | 142 108.00 | | 142 108.00 | 142 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 927.00 | | 55 927.00 | 55 927.00 |
BZ Autres créances | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
CF Disponibilités | 125 380.00 | | 125 380.00 | 125 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 699.00 | | 356 699.00 | 356 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 023.00 | 76 769.00 | 551 254.00 | 628 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 258 332.00 | 206 799.00 | | 258 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 398.00 | 61 533.00 | | 41 398.00 |
DL TOTAL (I) | 321 729.00 | 290 332.00 | | 321 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 525.00 | 36 674.00 | | 55 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 531.00 | 29 491.00 | | 29 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 922.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 938.00 | 123 695.00 | | 70 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 530.00 | 73 158.00 | | 73 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 524.00 | 269 940.00 | | 229 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 254.00 | 560 272.00 | | 551 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 524.00 | 265 041.00 | | 229 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 076.00 | | 53 748.00 | 222 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 271 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 141 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 848.00 | | | 124 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 728.00 | | 53 748.00 | 92 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 396.00 | 11 955.00 | 3 581.00 | 68 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 46.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 325.00 | 11 909.00 | 3 581.00 | 68 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 938.00 | 70 938.00 | | 70 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
VI Groupe et associés | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 626.00 | | | 50 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 712.00 | 93 712.00 | | 93 712.00 |
VW T.V.A. | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 524.00 | 229 524.00 | | 229 524.00 |