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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 71.00 | 477.00 | 548.00 |
AH Fonds commercial | 124 300.00 | | 124 300.00 | 124 300.00 |
AP Constructions | 14 862.00 | 10 841.00 | 4 021.00 | 14 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 950.00 | 42 092.00 | 16 858.00 | 58 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 915.00 | 15 391.00 | 3 524.00 | 18 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 076.00 | 68 396.00 | 153 680.00 | 222 076.00 |
BT Marchandises | 171 142.00 | | 171 142.00 | 171 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 027.00 | | 50 027.00 | 50 027.00 |
BZ Autres créances | 32 245.00 | | 32 245.00 | 32 245.00 |
CF Disponibilités | 138 022.00 | | 138 022.00 | 138 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 592.00 | | 406 592.00 | 406 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 668.00 | 68 396.00 | 560 272.00 | 628 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 206 799.00 | 160 059.00 | | 206 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 533.00 | 56 740.00 | | 61 533.00 |
DL TOTAL (I) | 290 332.00 | 238 799.00 | | 290 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 674.00 | 69 890.00 | | 36 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 491.00 | 44 279.00 | | 29 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 695.00 | 106 143.00 | | 123 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 158.00 | 71 618.00 | | 73 158.00 |
EA Autres dettes | | 3 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 940.00 | 295 129.00 | | 269 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 272.00 | 533 928.00 | | 560 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 041.00 | 258 455.00 | | 265 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 376.00 | | 2 700.00 | 221 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 848.00 | | | 124 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 028.00 | | 2 700.00 | 92 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 533.00 | 12 863.00 | 2 000.00 | 57 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 46.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 508.00 | 12 817.00 | 2 000.00 | 57 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 695.00 | 123 695.00 | | 123 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 027.00 | 50 027.00 | | 50 027.00 |
VB T. V. A. | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 674.00 | 31 775.00 | 4 899.00 | 36 674.00 |
VI Groupe et associés | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 116.00 | 88 116.00 | | 88 116.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 019.00 | 258 120.00 | 4 899.00 | 263 019.00 |