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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AH Fonds commercial | 124 300.00 | | 124 300.00 | 124 300.00 |
AP Constructions | 87 183.00 | 25 889.00 | 61 294.00 | 87 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 487.00 | 62 289.00 | 19 198.00 | 81 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 244.00 | 11 294.00 | 2 950.00 | 14 244.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 061.00 | 100 019.00 | 214 042.00 | 314 061.00 |
BT Marchandises | 139 629.00 | | 139 629.00 | 139 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 639.00 | | 84 639.00 | 84 639.00 |
BZ Autres créances | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
CF Disponibilités | 164 097.00 | | 164 097.00 | 164 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 101.00 | | 405 101.00 | 405 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 162.00 | 100 019.00 | 619 143.00 | 719 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 295 570.00 | 281 612.00 | | 295 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 428.00 | 43 958.00 | | 44 428.00 |
DL TOTAL (I) | 361 998.00 | 347 570.00 | | 361 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 847.00 | 62 818.00 | | 61 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 679.00 | 29 657.00 | | 33 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 976.00 | 74 966.00 | | 54 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 083.00 | 79 516.00 | | 74 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 559.00 | | | 32 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 145.00 | 246 957.00 | | 257 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 143.00 | 594 527.00 | | 619 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 545.00 | 246 957.00 | | 209 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 346.00 | | 17 715.00 | 301 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 314 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 182 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 848.00 | | | 124 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 198.00 | | 17 715.00 | 170 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 233.00 | 14 786.00 | 5 000.00 | 90 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 685.00 | 14 786.00 | 5 000.00 | 89 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 976.00 | 54 976.00 | | 54 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 84 639.00 | 84 639.00 | | 84 639.00 |
VB T. V. A. | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 847.00 | 14 247.00 | 47 600.00 | 61 847.00 |
VI Groupe et associés | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 675.00 | 107 675.00 | | 107 675.00 |
VW T.V.A. | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 145.00 | 209 545.00 | 47 600.00 | 257 145.00 |