| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AH Fonds commercial | 124 300.00 | | 124 300.00 | 124 300.00 |
AP Constructions | 78 946.00 | 19 472.00 | 59 474.00 | 78 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 155.00 | 55 616.00 | 14 539.00 | 70 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 557.00 | 14 598.00 | 1 959.00 | 16 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 346.00 | 90 233.00 | 211 113.00 | 301 346.00 |
BT Marchandises | 138 467.00 | | 138 467.00 | 138 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
BZ Autres créances | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CF Disponibilités | 211 689.00 | | 211 689.00 | 211 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 415.00 | | 383 415.00 | 383 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 760.00 | 90 233.00 | 594 527.00 | 684 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 281 612.00 | 258 332.00 | | 281 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 958.00 | 41 398.00 | | 43 958.00 |
DL TOTAL (I) | 347 570.00 | 321 729.00 | | 347 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 818.00 | 55 525.00 | | 62 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 657.00 | 29 531.00 | | 29 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 966.00 | 70 938.00 | | 74 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 516.00 | 73 530.00 | | 79 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 957.00 | 229 524.00 | | 246 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 527.00 | 551 254.00 | | 594 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 957.00 | 229 524.00 | | 246 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 324.00 | | 30 222.00 | 271 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 301 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 170 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 848.00 | | | 124 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 976.00 | | 28 422.00 | 141 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 1 800.00 | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 769.00 | 13 664.00 | 200.00 | 76 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 432.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 653.00 | 13 232.00 | 200.00 | 76 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 966.00 | 74 966.00 | | 74 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
VB T. V. A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 818.00 | 62 818.00 | | 62 818.00 |
VI Groupe et associés | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
VW T.V.A. | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 957.00 | 246 957.00 | | 246 957.00 |