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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 34 930.00 | 7 069.00 | 42 000.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 741.00 | 2 222.00 | 518.00 | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 741.00 | 37 153.00 | 79 588.00 | 116 741.00 |
BT Marchandises | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 376.00 | | 464 376.00 | 464 376.00 |
BZ Autres créances | 139 682.00 | | 139 682.00 | 139 682.00 |
CF Disponibilités | 312 223.00 | | 312 223.00 | 312 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 788.00 | | 932 788.00 | 932 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 530.00 | 37 153.00 | 1 012 376.00 | 1 049 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 820.00 | | | 72 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
DL TOTAL (I) | 107 652.00 | | | 107 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 102.00 | | | 47 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 758.00 | | | 466 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 682.00 | | | 128 682.00 |
EA Autres dettes | 262 181.00 | | | 262 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 724.00 | | | 904 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 376.00 | | | 1 012 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 714.00 | | | 877 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 133.00 | | 35 133.00 | 35 133.00 |
FG Production vendue services | 908 071.00 | | 908 071.00 | 908 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 204.00 | | 943 204.00 | 943 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 401.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 320.00 | | | 955 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 988.00 | | | 936 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 049.00 | | 692.00 | 116 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049.00 | | 692.00 | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 751.00 | 5 401.00 | | 31 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 930.00 | 5 000.00 | | 29 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | 401.00 | | 1 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 758.00 | 466 758.00 | | 466 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 181.00 | 262 181.00 | | 262 181.00 |
UX Autres créances clients | 464 376.00 | | | 464 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 118 844.00 | | | 118 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 102.00 | 20 092.00 | 27 009.00 | 47 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 617.00 | 609 617.00 | | 609 617.00 |
VW T.V.A. | 90 266.00 | 90 266.00 | | 90 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 724.00 | 877 714.00 | 27 009.00 | 904 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 554.00 | | | 102 554.00 |
ST Autres comptes | 46 052.00 | | | 46 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
YT Sous‐traitance | 526 275.00 | | | 526 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 806.00 | | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 058.00 | | | 231 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 651.00 | | | 132 651.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 255.00 | | | 701 255.00 |