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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 400.00 | 156 501.00 | 18 898.00 | 175 400.00 |
AH Fonds commercial | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 754.00 | 6 424.00 | 10 330.00 | 16 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 260.00 | 162 925.00 | 91 334.00 | 254 260.00 |
BT Marchandises | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 907.00 | | 277 907.00 | 277 907.00 |
BZ Autres créances | 117 789.00 | | 117 789.00 | 117 789.00 |
CF Disponibilités | 443 680.00 | | 443 680.00 | 443 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 871.00 | | 858 871.00 | 858 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 131.00 | 162 925.00 | 950 206.00 | 1 113 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 137 653.00 | | | 137 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
DL TOTAL (I) | 156 267.00 | | | 156 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 072.00 | | | 115 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 841.00 | | | 571 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 998.00 | | | 106 998.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 938.00 | | | 793 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 206.00 | | | 950 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 938.00 | | | 793 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
FG Production vendue services | 1 171 018.00 | | 1 171 018.00 | 1 171 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 243.00 | | 1 214 243.00 | 1 214 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 464.00 | |
GE Autres charges | | | 21 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 133.00 | | | 1 228 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 019.00 | | | 1 226 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 405.00 | | 11 855.00 | 242 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 405.00 | | 10 349.00 | 6 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 461.00 | 46 464.00 | | 116 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 034.00 | 44 466.00 | | 112 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 426.00 | 1 998.00 | | 4 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 841.00 | 571 841.00 | | 571 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 277 907.00 | 277 907.00 | | 277 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 93 270.00 | 93 270.00 | | 93 270.00 |
VC Groupe et associés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 072.00 | 115 072.00 | | 115 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 122.00 | | | 36 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 211.00 | 400 705.00 | 1 506.00 | 402 211.00 |
VW T.V.A. | 56 275.00 | 56 275.00 | | 56 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 938.00 | 793 938.00 | | 793 938.00 |