| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 400.00 | 67 568.00 | 107 831.00 | 175 400.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 538.00 | 2 821.00 | 2 717.00 | 5 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 938.00 | 70 389.00 | 182 548.00 | 252 938.00 |
BT Marchandises | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 768.00 | | 288 768.00 | 288 768.00 |
BZ Autres créances | 116 045.00 | | 116 045.00 | 116 045.00 |
CF Disponibilités | 321 898.00 | | 321 898.00 | 321 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 366.00 | | 739 366.00 | 739 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 305.00 | 70 389.00 | 921 915.00 | 992 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 114 895.00 | | | 114 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
DL TOTAL (I) | 146 276.00 | | | 146 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 020.00 | | | 94 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 969.00 | | | 562 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 096.00 | | | 91 096.00 |
EA Autres dettes | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 639.00 | | | 775 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 915.00 | | | 921 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 445.00 | | | 724 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
FG Production vendue services | 1 290 059.00 | | 1 290 059.00 | 1 290 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 485.00 | | 1 326 485.00 | 1 326 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 054.00 | |
GE Autres charges | | | 19 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 256.00 | | | 1 330 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 375.00 | | | 1 315 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 661.00 | | 137 245.00 | 174 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 920.00 | 1 049.00 | 252 938.00 | 57 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 920.00 | | 247 400.00 | 57 920.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 5 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 920.00 | | 133 400.00 | 171 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741.00 | | 3 845.00 | 2 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 384.00 | 29 054.00 | 1 049.00 | 42 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 930.00 | 27 637.00 | | 39 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 453.00 | 1 416.00 | 1 049.00 | 2 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 969.00 | 562 969.00 | | 562 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
UX Autres créances clients | 288 768.00 | 288 768.00 | | 288 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 87 250.00 | 87 250.00 | | 87 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 020.00 | 42 825.00 | 51 194.00 | 94 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 920.00 | | | 57 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 229.00 | | | 41 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 683.00 | 409 683.00 | | 409 683.00 |
VW T.V.A. | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 639.00 | 724 445.00 | 51 194.00 | 775 639.00 |