| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 710.00 | 28 774.00 | 16 936.00 | 45 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 735.00 | 2 436.00 | 9 299.00 | 11 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 914.00 | 31 221.00 | 52 693.00 | 83 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
BZ Autres créances | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CF Disponibilités | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 214.00 | 31 221.00 | 97 994.00 | 129 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 23 500.00 | 20 400.00 | | 23 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 277.00 | 3 100.00 | | 4 277.00 |
DL TOTAL (I) | 60 777.00 | 56 500.00 | | 60 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 917.00 | 37 135.00 | | 24 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 5 523.00 | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 133.00 | 7 465.00 | | 9 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 293.00 | 11 193.00 | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 217.00 | 61 317.00 | | 37 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 994.00 | 117 816.00 | | 97 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 885.00 | 36 460.00 | | 24 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 159 326.00 | | 159 326.00 | 159 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 326.00 | | 159 326.00 | 159 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 462.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 432.00 | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 087.00 | 196 810.00 | | 172 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 810.00 | 193 710.00 | | 167 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 277.00 | 3 100.00 | | 4 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 550.00 | 5 000.00 | | 7 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 238.00 | | 6 434.00 | 88 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 1 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 758.00 | 83 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 533.00 | 57 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 545.00 | | 6 434.00 | 61 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 048.00 | 13 462.00 | 5 289.00 | 23 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 038.00 | 13 462.00 | 5 289.00 | 23 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 917.00 | 12 585.00 | 12 332.00 | 24 917.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 634.00 | | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 217.00 | 24 885.00 | 12 332.00 | 37 217.00 |