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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 103.00 | 54 445.00 | 27 658.00 | 82 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 796.00 | 8 876.00 | 13 919.00 | 22 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 013.00 | 63 331.00 | 68 682.00 | 132 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 634.00 | | 21 634.00 | 21 634.00 |
BZ Autres créances | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CF Disponibilités | 49 032.00 | | 49 032.00 | 49 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 718.00 | | 77 718.00 | 77 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 731.00 | 63 331.00 | 146 400.00 | 209 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 017.00 | 38 238.00 | | 47 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 873.00 | 8 779.00 | | 14 873.00 |
DL TOTAL (I) | 94 891.00 | 80 017.00 | | 94 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 496.00 | 41 147.00 | | 22 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415.00 | 2 687.00 | | 1 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 628.00 | 20 128.00 | | 8 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 970.00 | 4 891.00 | | 18 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 509.00 | 68 853.00 | | 51 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 400.00 | 148 871.00 | | 146 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 485.00 | 46 387.00 | | 41 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 203 753.00 | | 203 753.00 | 203 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 753.00 | | 203 753.00 | 203 753.00 |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 680.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 217.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 7 217.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 217.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | 1 435.00 | | 2 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 291.00 | 204 426.00 | | 204 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 418.00 | 195 647.00 | | 189 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 873.00 | 8 779.00 | | 14 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 921.00 | 7 550.00 | | 6 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 415.00 | | 4 562.00 | 128 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 964.00 | 132 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 104 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 926.00 | | 4 562.00 | 100 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 240.00 | 16 680.00 | 589.00 | 47 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 230.00 | 16 680.00 | 589.00 | 47 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
VB T. V. A. | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 496.00 | 12 472.00 | 10 024.00 | 22 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 509.00 | 41 485.00 | 10 024.00 | 51 509.00 |