| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 370.00 | 28 637.00 | 13 733.00 | 42 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 644.00 | 3 831.00 | 8 814.00 | 12 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 828.00 | 32 478.00 | 49 350.00 | 81 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
BZ Autres créances | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CF Disponibilités | 38 038.00 | | 38 038.00 | 38 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 589.00 | | 59 589.00 | 59 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 417.00 | 32 478.00 | 108 939.00 | 141 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 27 777.00 | 23 500.00 | | 27 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 462.00 | 4 277.00 | | 10 462.00 |
DL TOTAL (I) | 71 238.00 | 60 777.00 | | 71 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 391.00 | 24 917.00 | | 19 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 976.00 | 874.00 | | 3 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 612.00 | 9 133.00 | | 11 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 722.00 | 2 293.00 | | 2 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 701.00 | 37 217.00 | | 37 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 939.00 | 97 994.00 | | 108 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 950.00 | 24 885.00 | | 31 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 184 929.00 | | 184 929.00 | 184 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 929.00 | | 184 929.00 | 184 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 288.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 697.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 11 058.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 11 058.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 181.00 | 5 469.00 | | 3 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 181.00 | 5 469.00 | | 3 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 819.00 | 5 589.00 | | 8 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 482.00 | | 1 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 945.00 | 172 087.00 | | 196 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 483.00 | 167 810.00 | | 186 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 462.00 | 4 277.00 | | 10 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 914.00 | | 13 125.00 | 83 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 211.00 | 81 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 211.00 | 55 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 446.00 | | 12 780.00 | 57 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | 345.00 | 1 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 221.00 | 13 288.00 | 12 031.00 | 31 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 211.00 | 13 288.00 | 12 031.00 | 31 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 391.00 | 13 640.00 | 5 751.00 | 19 391.00 |
VI Groupe et associés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 701.00 | 31 950.00 | 5 751.00 | 37 701.00 |