| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 319.00 | 78 840.00 | 37 479.00 | 116 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 474.00 | 16 624.00 | 12 849.00 | 29 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 600.00 | 95 475.00 | 77 125.00 | 172 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
BZ Autres créances | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CF Disponibilités | 49 044.00 | | 49 044.00 | 49 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 268.00 | | 85 268.00 | 85 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 868.00 | 95 475.00 | 162 393.00 | 257 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 74 537.00 | 61 891.00 | | 74 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 737.00 | 12 647.00 | | 7 737.00 |
DL TOTAL (I) | 115 274.00 | 107 537.00 | | 115 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 151.00 | 31 667.00 | | 14 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051.00 | 2 742.00 | | 2 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 241.00 | 16 058.00 | | 13 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 117.00 | 22 166.00 | | 17 117.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 119.00 | 72 633.00 | | 47 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 393.00 | 180 170.00 | | 162 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 161.00 | 58 506.00 | | 42 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 253 847.00 | | 253 847.00 | 253 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 847.00 | | 253 847.00 | 253 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 591.00 | 77.00 | | 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | 459.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 459.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 1 417.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 1 417.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -958.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 2 232.00 | | 1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 730.00 | 240 115.00 | | 254 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 993.00 | 227 469.00 | | 246 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 737.00 | 12 647.00 | | 7 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 718.00 | | 5 500.00 | 167 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 1 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618.00 | 172 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498.00 | 145 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 791.00 | | 5 500.00 | 140 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 489.00 | 20 484.00 | 498.00 | 75 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 479.00 | 20 484.00 | 498.00 | 75 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VB T. V. A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 151.00 | 9 193.00 | 4 958.00 | 14 151.00 |
VI Groupe et associés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 118.00 | 42 160.00 | 4 958.00 | 47 118.00 |