| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 782.00 | 41 454.00 | 39 328.00 | 80 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 144.00 | 5 776.00 | 14 368.00 | 20 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 415.00 | 47 240.00 | 81 175.00 | 128 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
BZ Autres créances | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CF Disponibilités | 40 774.00 | | 40 774.00 | 40 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 696.00 | | 67 696.00 | 67 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 111.00 | 47 240.00 | 148 871.00 | 196 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
DL TOTAL (I) | 80 017.00 | | | 80 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 853.00 | | | 68 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 871.00 | | | 148 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 387.00 | | | 46 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 204 340.00 | | 204 340.00 | 204 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 340.00 | | 204 340.00 | 204 340.00 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 077.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 217.00 | | | -7 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 426.00 | | | 204 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 647.00 | | | 195 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 828.00 | | 46 901.00 | 81 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314.00 | 128 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314.00 | 100 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 015.00 | | 46 226.00 | 55 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404.00 | | 675.00 | 1 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 478.00 | 15 077.00 | 314.00 | 32 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 468.00 | 15 077.00 | 314.00 | 32 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VB T. V. A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 147.00 | 18 681.00 | 22 466.00 | 41 147.00 |
VI Groupe et associés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
VW T.V.A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 854.00 | 46 388.00 | 22 466.00 | 68 854.00 |