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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 317.00 | 63 142.00 | 48 175.00 | 111 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 474.00 | 12 337.00 | 17 137.00 | 29 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 718.00 | 75 489.00 | 92 229.00 | 167 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 748.00 | 152.00 | 19 596.00 | 19 748.00 |
BZ Autres créances | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CF Disponibilités | 62 173.00 | | 62 173.00 | 62 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 094.00 | 152.00 | 87 942.00 | 88 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 811.00 | 75 641.00 | 180 170.00 | 255 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 61 891.00 | 47 017.00 | | 61 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 647.00 | 14 873.00 | | 12 647.00 |
DL TOTAL (I) | 107 537.00 | 94 891.00 | | 107 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 667.00 | 22 496.00 | | 31 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 742.00 | 1 415.00 | | 2 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 058.00 | 8 628.00 | | 16 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 166.00 | 18 970.00 | | 22 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 633.00 | 51 509.00 | | 72 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 170.00 | 146 400.00 | | 180 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 506.00 | 41 485.00 | | 58 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 239 389.00 | | 239 389.00 | 239 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 389.00 | | 239 389.00 | 239 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459.00 | 375.00 | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | 375.00 | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 417.00 | 375.00 | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | 375.00 | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | | | -958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | 2 548.00 | | 2 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 115.00 | 204 291.00 | | 240 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 469.00 | 189 418.00 | | 227 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 647.00 | 14 873.00 | | 12 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 921.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 013.00 | | 43 778.00 | 132 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 1 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 073.00 | 167 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 503.00 | 140 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 899.00 | | 43 396.00 | 104 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | | 383.00 | 1 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 331.00 | 18 814.00 | 6 656.00 | 63 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 321.00 | 18 814.00 | 6 656.00 | 63 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 152.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 667.00 | 17 540.00 | 14 127.00 | 31 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 633.00 | 58 506.00 | 14 127.00 | 72 633.00 |