| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 704.00 | 4 501.00 | 10 204.00 | 14 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 208.00 | 7 798.00 | 8 410.00 | 16 208.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 913.00 | 12 299.00 | 30 614.00 | 42 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 621.00 | | 153 621.00 | 153 621.00 |
BZ Autres créances | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
CF Disponibilités | 30 751.00 | | 30 751.00 | 30 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 896.00 | | 213 896.00 | 213 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 808.00 | 12 299.00 | 244 509.00 | 256 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 27 689.00 | 27 630.00 | | 27 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 185.00 | 59.00 | | 42 185.00 |
DL TOTAL (I) | 97 374.00 | 55 189.00 | | 97 374.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 091.00 | 44 486.00 | | 41 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 233.00 | 3 000.00 | | 14 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 057.00 | 18 559.00 | | 49 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 791.00 | 32 795.00 | | 39 791.00 |
EA Autres dettes | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 135.00 | 98 840.00 | | 147 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 509.00 | 163 029.00 | | 244 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 649.00 | 66 692.00 | | 120 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 725.00 | | 701 725.00 | 701 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 725.00 | | 701 725.00 | 701 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 637.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 745.00 | 313.00 | | 9 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 807.00 | 375.00 | | 9 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 807.00 | -375.00 | | -9 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 389.00 | -806.00 | | 7 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 804.00 | 647 437.00 | | 714 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 619.00 | 647 378.00 | | 672 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 185.00 | 59.00 | | 42 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 666.00 | | 20 246.00 | 22 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 666.00 | | 20 246.00 | 22 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 662.00 | 6 637.00 | | 5 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 662.00 | 6 637.00 | | 5 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 153 621.00 | | | 153 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 091.00 | 14 605.00 | 26 486.00 | 41 091.00 |
VI Groupe et associés | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
VP Divers | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 592.00 | 174 592.00 | | 174 592.00 |
VW T.V.A. | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 135.00 | 120 649.00 | 26 486.00 | 147 135.00 |