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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 337.00 | 54 269.00 | 49 068.00 | 103 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 721.00 | 43 581.00 | 20 141.00 | 63 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 129.00 | 97 850.00 | 69 278.00 | 167 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 174.00 | | 64 174.00 | 64 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 435.00 | 27 491.00 | 709 944.00 | 737 435.00 |
BZ Autres créances | 73 932.00 | | 73 932.00 | 73 932.00 |
CF Disponibilités | 315 314.00 | | 315 314.00 | 315 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 478.00 | 27 491.00 | 1 172 987.00 | 1 200 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 607.00 | 125 341.00 | 1 242 266.00 | 1 367 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 169 470.00 | 182 664.00 | | 169 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 052.00 | -13 194.00 | | 147 052.00 |
DL TOTAL (I) | 344 022.00 | 196 970.00 | | 344 022.00 |
DP Provisions pour risques | 30 856.00 | 28 856.00 | | 30 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 856.00 | 28 856.00 | | 30 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 164.00 | 335 117.00 | | 306 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 986.00 | 70 170.00 | | 57 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630.00 | 35 856.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 264.00 | 273 309.00 | | 262 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 918.00 | 134 923.00 | | 211 918.00 |
EA Autres dettes | 28 425.00 | 2 696.00 | | 28 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 867 388.00 | 902 063.00 | | 867 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 266.00 | 1 127 889.00 | | 1 242 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 986.00 | | | 57 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 378.00 | | 4 750.00 | 162 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 308.00 | | 4 750.00 | 162 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 899.00 | 29 951.00 | | 67 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 899.00 | 29 951.00 | | 67 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 856.00 | 2 000.00 | | 28 856.00 |
6T Sur comptes clients | 15 362.00 | 16 213.00 | 4 084.00 | 15 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 362.00 | 16 213.00 | 4 084.00 | 15 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 217.00 | 18 213.00 | 4 084.00 | 44 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 213.00 | 4 084.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 264.00 | 262 264.00 | | 262 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 996.00 | 71 996.00 | | 71 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 321.00 | 44 321.00 | | 44 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
UX Autres créances clients | 705 397.00 | 705 397.00 | | 705 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
VB T. V. A. | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 114.00 | 41 885.00 | 264 228.00 | 306 114.00 |
VI Groupe et associés | 57 986.00 | 57 986.00 | | 57 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 991.00 | 820 991.00 | | 820 991.00 |
VW T.V.A. | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 758.00 | 602 529.00 | 264 228.00 | 866 758.00 |