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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 337.00 | 69 393.00 | 33 944.00 | 103 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 272.00 | 55 912.00 | 12 360.00 | 68 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 679.00 | 125 305.00 | 46 374.00 | 171 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 413.00 | | 125 413.00 | 125 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 821.00 | 24 610.00 | 1 267 211.00 | 1 291 821.00 |
BZ Autres créances | 69 368.00 | | 69 368.00 | 69 368.00 |
CF Disponibilités | 355 708.00 | | 355 708.00 | 355 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 181.00 | | 28 181.00 | 28 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 528.00 | 24 610.00 | 1 845 918.00 | 1 870 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 207.00 | 149 916.00 | 1 892 291.00 | 2 042 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 316 522.00 | 169 470.00 | | 316 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 191.00 | 147 052.00 | | 224 191.00 |
DL TOTAL (I) | 568 213.00 | 344 022.00 | | 568 213.00 |
DP Provisions pour risques | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 295.00 | 306 164.00 | | 264 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 447.00 | 57 986.00 | | 250 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 674.00 | 630.00 | | 227 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 799.00 | 262 264.00 | | 367 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 819.00 | 211 918.00 | | 174 819.00 |
EA Autres dettes | 8 188.00 | 28 425.00 | | 8 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 223.00 | 867 388.00 | | 1 293 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 291.00 | 1 242 266.00 | | 1 892 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 537.00 | 602 529.00 | | 884 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 50.00 | | 67.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 447.00 | | | 250 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 129.00 | | 4 551.00 | 167 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 059.00 | | 4 551.00 | 167 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 850.00 | 27 455.00 | | 97 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 850.00 | 27 455.00 | | 97 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
6T Sur comptes clients | 27 491.00 | 11 229.00 | 14 109.00 | 27 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 491.00 | 11 229.00 | 14 109.00 | 27 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 346.00 | 11 229.00 | 14 109.00 | 58 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 229.00 | 14 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 799.00 | 367 799.00 | | 367 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 717.00 | 49 717.00 | | 49 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 379.00 | 1 263 379.00 | | 1 263 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VB T. V. A. | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 228.00 | 83 216.00 | 181 012.00 | 264 228.00 |
VI Groupe et associés | 250 447.00 | 250 447.00 | | 250 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 208.00 | | | 46 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 371.00 | 1 389 371.00 | | 1 389 371.00 |
VW T.V.A. | 56 543.00 | 56 543.00 | | 56 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 549.00 | 884 537.00 | 181 012.00 | 1 065 549.00 |