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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 300.00 | 11 170.00 | 40 129.00 | 51 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 284.00 | 15 564.00 | 20 720.00 | 36 284.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 87 584.00 | 26 735.00 | 60 849.00 | 87 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 649.00 | 3 802.00 | 417 847.00 | 421 649.00 |
BZ Autres créances | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
CF Disponibilités | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 890.00 | 3 802.00 | 507 088.00 | 510 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 474.00 | 30 537.00 | 567 937.00 | 598 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 69 874.00 | 27 689.00 | | 69 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 349.00 | 42 185.00 | | 80 349.00 |
DL TOTAL (I) | 177 724.00 | 97 374.00 | | 177 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 360.00 | 41 091.00 | | 69 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 253.00 | 14 233.00 | | 44 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 248.00 | 49 057.00 | | 127 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 258.00 | 39 791.00 | | 74 258.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 2 963.00 | | 1 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 324.00 | | | 67 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 213.00 | 147 135.00 | | 390 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 937.00 | 244 509.00 | | 567 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 789.00 | 120 649.00 | | 339 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 253.00 | | | 44 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 508.00 | | 1 370 508.00 | 1 370 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 508.00 | | 1 370 508.00 | 1 370 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 802.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714.00 | | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | | | 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 128.00 | 9 745.00 | | 2 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128.00 | 9 807.00 | | 2 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 414.00 | -9 807.00 | | -1 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 645.00 | 7 389.00 | | 20 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 917.00 | 714 804.00 | | 1 378 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 567.00 | 672 619.00 | | 1 298 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 349.00 | 42 185.00 | | 80 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 913.00 | | 56 671.00 | 42 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 87 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 87 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 913.00 | | 56 671.00 | 42 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 299.00 | 14 436.00 | | 12 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 299.00 | 14 436.00 | | 12 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 802.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 802.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 802.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 248.00 | 127 248.00 | | 127 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 324.00 | 67 324.00 | | 67 324.00 |
UX Autres créances clients | 417 847.00 | 417 847.00 | | 417 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VB T. V. A. | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 274.00 | 24 850.00 | 44 424.00 | 69 274.00 |
VI Groupe et associés | 44 253.00 | 44 253.00 | | 44 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
VP Divers | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 689.00 | 459 689.00 | | 459 689.00 |
VW T.V.A. | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 213.00 | 339 789.00 | 44 424.00 | 384 213.00 |