| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 682.00 | 38 752.00 | 63 929.00 | 102 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 626.00 | 29 147.00 | 30 480.00 | 59 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 378.00 | 67 899.00 | 94 479.00 | 162 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 695.00 | | 59 695.00 | 59 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 220.00 | 15 362.00 | 566 859.00 | 582 220.00 |
BZ Autres créances | 50 072.00 | | 50 072.00 | 50 072.00 |
CF Disponibilités | 354 814.00 | | 354 814.00 | 354 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 771.00 | 15 362.00 | 1 033 410.00 | 1 048 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 149.00 | 83 261.00 | 1 127 889.00 | 1 211 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 182 664.00 | 150 224.00 | | 182 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 194.00 | 32 440.00 | | -13 194.00 |
DL TOTAL (I) | 196 970.00 | 210 164.00 | | 196 970.00 |
DP Provisions pour risques | 28 856.00 | 8 847.00 | | 28 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 856.00 | 8 847.00 | | 28 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 117.00 | 116 180.00 | | 335 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 170.00 | 54 177.00 | | 70 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 856.00 | 13 467.00 | | 35 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 309.00 | 251 440.00 | | 273 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 923.00 | 81 150.00 | | 134 923.00 |
EA Autres dettes | 2 696.00 | 1 066.00 | | 2 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 991.00 | 587.00 | | 49 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 063.00 | 518 067.00 | | 902 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 889.00 | 737 078.00 | | 1 127 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 093.00 | 504 600.00 | | 800 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | 780.00 | | 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 170.00 | | | 70 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 063.00 | | 2 138.00 | 175 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 823.00 | 162 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 823.00 | 162 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 993.00 | | 2 138.00 | 174 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 399.00 | 33 168.00 | 14 668.00 | 49 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 399.00 | 33 168.00 | 14 668.00 | 49 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 847.00 | 20 008.00 | | 8 847.00 |
6T Sur comptes clients | 2 818.00 | 15 362.00 | 2 818.00 | 2 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 818.00 | 15 362.00 | 2 818.00 | 2 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 665.00 | 35 370.00 | 2 818.00 | 11 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 362.00 | 2 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 008.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 309.00 | 273 309.00 | | 273 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 991.00 | 49 991.00 | | 49 991.00 |
UX Autres créances clients | 564 317.00 | 564 317.00 | | 564 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VB T. V. A. | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 409.00 | 268 295.00 | 66 114.00 | 334 409.00 |
VI Groupe et associés | 70 170.00 | 70 170.00 | | 70 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 263.00 | 634 263.00 | | 634 263.00 |
VW T.V.A. | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 207.00 | 800 093.00 | 66 114.00 | 866 207.00 |