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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 682.00 | 22 717.00 | 79 965.00 | 102 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 311.00 | 26 683.00 | 45 629.00 | 72 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 063.00 | 49 399.00 | 125 664.00 | 175 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 587.00 | | 35 587.00 | 35 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 526.00 | 2 818.00 | 410 708.00 | 413 526.00 |
BZ Autres créances | 115 600.00 | | 115 600.00 | 115 600.00 |
CF Disponibilités | 44 763.00 | | 44 763.00 | 44 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 232.00 | 2 818.00 | 611 414.00 | 614 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 295.00 | 52 217.00 | 737 078.00 | 789 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 150 224.00 | 69 874.00 | | 150 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 440.00 | 80 349.00 | | 32 440.00 |
DL TOTAL (I) | 210 164.00 | 177 724.00 | | 210 164.00 |
DP Provisions pour risques | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 180.00 | 69 360.00 | | 116 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 177.00 | 44 253.00 | | 54 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 467.00 | 6 000.00 | | 13 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 440.00 | 127 248.00 | | 251 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 150.00 | 74 258.00 | | 81 150.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | 1 770.00 | | 1 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 587.00 | 67 324.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 067.00 | 390 213.00 | | 518 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 078.00 | 567 937.00 | | 737 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 600.00 | 339 789.00 | | 504 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | 86.00 | | 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 584.00 | | 87 479.00 | 87 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 584.00 | | 87 409.00 | 87 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 735.00 | 22 664.00 | | 26 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 735.00 | 22 664.00 | | 26 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 847.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 802.00 | 2 818.00 | 3 802.00 | 3 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 802.00 | 2 818.00 | 3 802.00 | 3 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 802.00 | 11 665.00 | 3 802.00 | 3 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 818.00 | 3 802.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 440.00 | 251 440.00 | | 251 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UX Autres créances clients | 409 265.00 | 409 265.00 | | 409 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VB T. V. A. | 70 782.00 | 70 782.00 | | 70 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 400.00 | 115 400.00 | | 115 400.00 |
VI Groupe et associés | 54 177.00 | 54 177.00 | | 54 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 716.00 | | | 81 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 882.00 | 533 882.00 | | 533 882.00 |
VW T.V.A. | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 600.00 | 504 600.00 | | 504 600.00 |