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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 410 617.00 | 123 397.00 | 287 220.00 | 410 617.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 817.00 | 123 397.00 | 439 420.00 | 562 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
060 Stock marchandises | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
072 Créances – Autres | 61 031.00 | | 61 031.00 | 61 031.00 |
084 Disponibilités | 165 895.00 | | 165 895.00 | 165 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 281.00 | | 234 281.00 | 234 281.00 |
110 Total général Actif | 797 098.00 | 123 397.00 | 673 701.00 | 797 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 387 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -40 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 559 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 673 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 035.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 326 136.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 007.00 | 24 275.00 | | 21 007.00 |
214 Production vendue de biens – France | 537 291.00 | 643 125.00 | | 537 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 067.00 | 5 376.00 | | 14 067.00 |
230 Autres produits | 12 049.00 | 2 768.00 | | 12 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 413.00 | 675 545.00 | | 584 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 349.00 | 13 792.00 | | 12 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -685.00 | -313.00 | | -685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 169.00 | 138 094.00 | | 123 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 557.00 | -4 156.00 | | 557.00 |
242 Autres charges externes. | 63 462.00 | 92 202.00 | | 63 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 045.00 | 10 020.00 | | 8 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 356.00 | 219 524.00 | | 244 356.00 |
252 Charges sociales | 40 318.00 | 39 808.00 | | 40 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 356.00 | 64 041.00 | | 59 356.00 |
262 Autres charges | 1 946.00 | 1 018.00 | | 1 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 874.00 | 574 030.00 | | 552 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 539.00 | 101 515.00 | | 31 539.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | | | 122.00 |
294 Charges financières | 7 577.00 | 10 627.00 | | 7 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 195.00 | 12 009.00 | | -4 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 279.00 | 78 879.00 | | 28 279.00 |