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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 437 174.00 | 240 454.00 | 196 720.00 | 437 174.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 589 374.00 | 240 454.00 | 348 920.00 | 589 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
060 Stock marchandises | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
072 Créances – Autres | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
084 Disponibilités | 165 471.00 | | 165 471.00 | 165 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 356.00 | | 198 356.00 | 198 356.00 |
110 Total général Actif | 787 730.00 | 240 454.00 | 547 276.00 | 787 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 953.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 487.00 | 22 738.00 | | 26 487.00 |
214 Production vendue de biens – France | 699 370.00 | 571 468.00 | | 699 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 354.00 | 16 755.00 | | 4 354.00 |
230 Autres produits | 9 570.00 | 1 010.00 | | 9 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 739 782.00 | 611 970.00 | | 739 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 440.00 | 11 595.00 | | 14 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 258.00 | 276.00 | | 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 739.00 | 155 280.00 | | 172 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 936.00 | -105.00 | | -1 936.00 |
242 Autres charges externes. | 67 480.00 | 69 544.00 | | 67 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 217.00 | 9 913.00 | | 9 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 263 805.00 | 252 654.00 | | 263 805.00 |
252 Charges sociales | 61 902.00 | 46 803.00 | | 61 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 620.00 | 59 459.00 | | 57 620.00 |
262 Autres charges | 4 419.00 | 3.00 | | 4 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 649 952.00 | 605 423.00 | | 649 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 831.00 | 6 547.00 | | 89 831.00 |
294 Charges financières | 4 840.00 | 6 680.00 | | 4 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 325.00 | -1 333.00 | | 9 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 665.00 | 1 200.00 | | 75 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 567 421.00 | | | 567 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 202.00 | | | 51 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 098.00 | | | 29 098.00 |