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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 448 972.00 | 329 242.00 | 119 731.00 | 448 972.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 601 172.00 | 329 242.00 | 271 931.00 | 601 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
060 Stock marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
072 Créances – Autres | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
084 Disponibilités | 230 881.00 | | 230 881.00 | 230 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 893.00 | | 255 893.00 | 255 893.00 |
110 Total général Actif | 857 065.00 | 329 242.00 | 527 823.00 | 857 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 793.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 304.00 | 19 822.00 | | 21 304.00 |
214 Production vendue de biens – France | 584 471.00 | 600 328.00 | | 584 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 260.00 | 8 895.00 | | 7 260.00 |
230 Autres produits | 12 863.00 | 77.00 | | 12 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 898.00 | 629 122.00 | | 625 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 141.00 | 10 146.00 | | 10 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 194.00 | 65.00 | | 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 405.00 | 136 294.00 | | 145 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 716.00 | 374.00 | | 1 716.00 |
242 Autres charges externes. | 137 224.00 | 67 732.00 | | 137 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 052.00 | 8 068.00 | | 4 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 371.00 | 230 416.00 | | 185 371.00 |
252 Charges sociales | 29 643.00 | 43 218.00 | | 29 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 775.00 | 56 013.00 | | 32 775.00 |
262 Autres charges | 5 892.00 | 2 293.00 | | 5 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 412.00 | 554 619.00 | | 552 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 486.00 | 74 502.00 | | 73 486.00 |
294 Charges financières | 2 400.00 | 3 834.00 | | 2 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 675.00 | 13 742.00 | | 15 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 231.00 | 56 927.00 | | 55 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 594 425.00 | | | 594 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 747.00 | | | 6 747.00 |