| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 415 221.00 | 182 834.00 | 232 387.00 | 415 221.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 567 421.00 | 182 834.00 | 384 587.00 | 567 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
060 Stock marchandises | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
072 Créances – Autres | 70 773.00 | | 70 773.00 | 70 773.00 |
084 Disponibilités | 96 092.00 | | 96 092.00 | 96 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 152.00 | | 175 152.00 | 175 152.00 |
110 Total général Actif | 742 573.00 | 182 834.00 | 559 739.00 | 742 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 326 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 264 458.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 738.00 | 21 007.00 | | 22 738.00 |
214 Production vendue de biens – France | 571 468.00 | 537 291.00 | | 571 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 755.00 | 14 067.00 | | 16 755.00 |
230 Autres produits | 1 010.00 | 12 049.00 | | 1 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 970.00 | 584 413.00 | | 611 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 595.00 | 12 349.00 | | 11 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 276.00 | -685.00 | | 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 280.00 | 123 169.00 | | 155 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -105.00 | 557.00 | | -105.00 |
242 Autres charges externes. | 69 544.00 | 63 462.00 | | 69 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 913.00 | 8 045.00 | | 9 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 252 654.00 | 244 356.00 | | 252 654.00 |
252 Charges sociales | 46 803.00 | 40 318.00 | | 46 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 459.00 | 59 356.00 | | 59 459.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1 946.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 423.00 | 552 874.00 | | 605 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 547.00 | 31 539.00 | | 6 547.00 |
280 Produits financiers | | 122.00 | | |
294 Charges financières | 6 680.00 | 7 577.00 | | 6 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -4 195.00 | | -1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 200.00 | 28 279.00 | | 1 200.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 562 817.00 | | | 562 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |