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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 452 347.00 | 360 931.00 | 91 417.00 | 452 347.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 604 547.00 | 360 931.00 | 243 617.00 | 604 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 62 728.00 | | 62 728.00 | 62 728.00 |
084 Disponibilités | 98 997.00 | | 98 997.00 | 98 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 985.00 | | 172 985.00 | 172 985.00 |
110 Total général Actif | 777 532.00 | 360 931.00 | 416 602.00 | 777 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 023.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
214 Production vendue de biens – France | 589 179.00 | | | 589 179.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
230 Autres produits | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 579.00 | | | 626 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 204.00 | | | 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 097.00 | | | 160 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 020.00 | | | -3 020.00 |
242 Autres charges externes. | 145 665.00 | | | 145 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 789.00 | | | 193 789.00 |
252 Charges sociales | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 574 147.00 | | | 574 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 432.00 | | | 52 432.00 |
294 Charges financières | 929.00 | | | 929.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 601 172.00 | | | 601 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |