| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 442 225.00 | 296 467.00 | 145 759.00 | 442 225.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 594 425.00 | 296 467.00 | 297 959.00 | 594 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
060 Stock marchandises | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
072 Créances – Autres | 36 463.00 | | 36 463.00 | 36 463.00 |
084 Disponibilités | 213 994.00 | | 213 994.00 | 213 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 289.00 | | 258 289.00 | 258 289.00 |
110 Total général Actif | 852 714.00 | 296 467.00 | 556 248.00 | 852 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 866.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 792.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 052.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 818.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 822.00 | 26 487.00 | | 19 822.00 |
214 Production vendue de biens – France | 600 328.00 | 699 370.00 | | 600 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 895.00 | 4 354.00 | | 8 895.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 9 570.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 122.00 | 739 782.00 | | 629 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 146.00 | 14 440.00 | | 10 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 65.00 | 258.00 | | 65.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 294.00 | 172 739.00 | | 136 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 374.00 | -1 936.00 | | 374.00 |
242 Autres charges externes. | 67 732.00 | 67 480.00 | | 67 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 068.00 | 9 217.00 | | 8 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 416.00 | 263 805.00 | | 230 416.00 |
252 Charges sociales | 43 218.00 | 61 902.00 | | 43 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 013.00 | 57 620.00 | | 56 013.00 |
262 Autres charges | 2 293.00 | 4 419.00 | | 2 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 619.00 | 649 952.00 | | 554 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 502.00 | 89 831.00 | | 74 502.00 |
294 Charges financières | 3 834.00 | 4 840.00 | | 3 834.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 742.00 | 9 325.00 | | 13 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 927.00 | 75 665.00 | | 56 927.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 316.00 | | | 316.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 589 374.00 | | | 589 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 950.00 | | | 16 950.00 |